PEP ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 27 czerwca 2025 roku spółka zależna Emitenta – Talia sp. z o.o., eksploatująca projekt farmy wiatrowej Modlikowice o łącznej mocy 24 MW, jako kredytobiorca („Kredytobiorca”) oraz Pekao S.A., jako kredytodawca („Kredytodawca”), zawarły umowę kredytów („Umowa Kredytów”).
Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcy: • kredytu terminowego, przeznaczonego na dystrybucję środków pieniężnych do Emitenta, z możliwością zwiększenia zaangażowania Kredytodawcy (po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w Umowie Kredytów); • kredytu DSR, do łącznej kwoty 73.000.000,00 PLN. W związku z Umową Kredytów Kredytobiorca oraz Emitent zobowiązani są do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach refinansowania projektów typu project finance. Kredytobiorca m.in. złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz ustanowił zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw, natomiast Emitent ustanowił zastaw rejestrowy oraz finansowy na udziałach w Kredytobiorcy oraz złożył oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Termin spłaty kredytów przypada na dzień 30 maja 2035 r. Warunki Umowy Kredytów, w tym dotyczące zabezpieczeń, przypadków naruszeń, uruchomienia finansowania oraz wypowiedzenia Umowy Kredytów, odpowiadają postanowieniom stosowanym w tego typu transakcjach. podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.)