MSZ Zawarcie przez spółkę zależną umowy z mBank S.A.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 lipca 2025 r. spółka zależna Emitenta Polwax S.A. („Polwax”) zawarła z mBank S.A. (dalej „mBank”) umowę o kredyt obrotowy w maksymalnej kwocie 20,0 mln zł („Umowa”). Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Kredyt obrotowy zostanie udzielony spółce Polwax do 29 grudnia 2025 r. z terminem spłaty w dwóch ratach: 10,0 mln zł do 28 listopada 2025 r. oraz 10,0 mln zł do 30 grudnia 2025 r. Uruchomienie kredytu nastąpi w momencie spełnienia się określonych w Umowie warunków formalnoprawnych.
Zabezpieczenie wierzytelności banku stanowią: – hipoteka umowna łączna na nieruchomościach Polwax położonych w Jaśle do wysokości 39,0 mln zł, – zastaw rejestrowy na zapasach przechowywanych w magazynie w Jaśle, – cesja z wierzytelności należnych Polwax z tytułu umów dotyczących faktoringu, które zostały zawarte z mFaktoring S.A. oraz – oświadczenie Polwax o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego. Ponadto Zarząd Emitenta informuje o zawartej 29 lipca 2025 r. pomiędzy Polwax a mBankiem umowie o kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej kwocie 10,0 mln zł, z terminem udostępnienia do 14 lipca 2026 r. Zabezpieczenia banku w odniesieniu do tej umowy są analogiczne jak wyżej. Zawarcie ww. umów kredytowych ma zapewnić dalsze finansowanie działalności Polwax w 2025 r., w tym sfinansowanie produkcji zniczy i wkładów na sezon zniczowy 2025.