LESS: strona spółki
31.07.2025, 21:25
LES Podsumowanie subskrypcji akcji serii P
Zarząd spółki LESS S.A. („Emitent" lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2025 Spółki z dnia 23 lipca 2025 r. oraz w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii P, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 23 lipca 2025 r. („Akcje Serii P”), niniejszym przekazuje informacje podsumowujące przeprowadzoną subskrypcję Akcji Serii P.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Umowy objęcia Akcji Serii P zostały zawarte w dniu 31 lipca 2025 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: Objęcie Akcji Serii P nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii P oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna objęła 12.500.000 Akcji Serii P. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Objęcie Akcji Serii P nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii P oznaczonym adresatom. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, a redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia: W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto oferty objęcia łącznie 12.500.000 Akcji Serii P. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych łącznie 12.500.000 Akcji Serii P. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Akcje Serii P były obejmowane po cenie emisyjnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją: Oferty objęcia Akcji Serii P w ramach subskrypcji prywatnej zostały przyjęte przez 2 osoby prawne. 9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia akcji albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Emitent zawarł w ramach subskrypcji prywatnej umowy objęcia Akcji Serii P z 2 osobami prawnymi. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii P nie były obejmowane przez subemitentów. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii P wyniosła 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Na dzień publikacji niniejszego raportu szacowana wysokość łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji wynosi 32.636,00 zł netto, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 32.636,00 zł netto; b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy; c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy; d) promocja oferty: nie dotyczy. Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Z uwagi na objęcie Akcji Serii P po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, koszty emisji traktowane będą jako koszty finansowe w rachunku zysków i strat. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii P wynosi 0,003 zł. 14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje Serii P zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi w drodze przelewów bankowych na konto Spółki. Do opłacenia Akcji Serii P nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Umowy objęcia Akcji Serii P zostały zawarte w dniu 31 lipca 2025 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: Objęcie Akcji Serii P nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii P oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna objęła 12.500.000 Akcji Serii P. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Objęcie Akcji Serii P nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii P oznaczonym adresatom. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, a redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia: W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto oferty objęcia łącznie 12.500.000 Akcji Serii P. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych łącznie 12.500.000 Akcji Serii P. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Akcje Serii P były obejmowane po cenie emisyjnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją: Oferty objęcia Akcji Serii P w ramach subskrypcji prywatnej zostały przyjęte przez 2 osoby prawne. 9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia akcji albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Emitent zawarł w ramach subskrypcji prywatnej umowy objęcia Akcji Serii P z 2 osobami prawnymi. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii P nie były obejmowane przez subemitentów. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii P wyniosła 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Na dzień publikacji niniejszego raportu szacowana wysokość łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji wynosi 32.636,00 zł netto, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 32.636,00 zł netto; b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy; c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy; d) promocja oferty: nie dotyczy. Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Z uwagi na objęcie Akcji Serii P po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, koszty emisji traktowane będą jako koszty finansowe w rachunku zysków i strat. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii P wynosi 0,003 zł. 14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje Serii P zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi w drodze przelewów bankowych na konto Spółki. Do opłacenia Akcji Serii P nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.