CSR Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 30.09.2025 r. wynosiła 1 678 706 847,31 zł netto, w tym:
1. W ramach asset management portfeli klientów indywidualnych: - 332 923 937,19 zł netto (333 873 056,36 zł brutto). 2. Suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 345 782 910,12 zł netto, z czego: - 183 268 873,49 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO, - 1 162 514 036, 63 zł netto w ramach zarządzania 7 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Nadto: 1.Na koniec września 2025 r. Emitent posiadał szacunkowo 156,7 mln zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta). 2. Na koniec września 2025 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała szacunkowo 2 164,4 mln zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszu inwestycyjnym otwartym, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).