LSISOFT: strona spółki
4.11.2025, 15:50
LSI Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego
Zarząd LSI Software S.A. ("Spółka") w wykonaniu uchwały nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lipca 2025 r. zmienionej uchwałą 67/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2025 r. informuje o zawarciu z PKO Bank Polski S.A. w dniu 4 listopada 2025 r. Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego ("Umowa LKW") w łącznej wysokości 15,0 mln PLN. W ramach zawartej Umowy LKW PKO Bank Polski S.A. udzielił Spółce sublimitów w postaci kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5,0 mln PLN oraz kredytu nieodnawialnego w wysokości 10,0 mln PLN.
Oprocentowanie Umowy LKW jest zmienne, ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR 1M oraz uzgodnionej marży banku zależnej od wskaźników finansowych i innych kowenantów powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Saldo kredytu nieodnawialnego w wysokości 10 mln PLN będzie wynosiło: a) 10,0 mln PLN do dnia 31 grudnia 2026 r., b) 7,5 mln PLN od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., c) 5,0 mln PLN od dnia 1 stycznia 2028 r. do dnia 30 czerwca 2028 r., d) 2,5 mln PLN od dnia 1 lipca 2028 roku do dnia 31 grudnia 2028 r., e) 0,00 PLN - od dnia 1 stycznia 2029 r. Okres kredytowania w wysokości 5,0 mln PLN w ramach rachunku bieżącego upływa z dniem 3 listopada 2029 r. Zgodnie z zawartą umową zabezpieczenie roszczeń PKO Bank Polski S.A. stanowi: - weksel własny in blanco, - hipoteka umowna łączna do kwoty 25,5 mln PLN, - zastaw rejestrowy na zapasach o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 25,5 mln PLN, - przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia nieruchomości i zapasów. Oba kredyty będą przeznaczone na finansowanie bieżących zobowiązań Spółki wynikających z wykonywanej działalności, w tym realizację programu skupu akcji własnych w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub w celu zaoferowania akcji członkom zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom i pracownikom Spółki. Pozostałe warunki wykonania Umowy LKW nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Oprocentowanie Umowy LKW jest zmienne, ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR 1M oraz uzgodnionej marży banku zależnej od wskaźników finansowych i innych kowenantów powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Saldo kredytu nieodnawialnego w wysokości 10 mln PLN będzie wynosiło: a) 10,0 mln PLN do dnia 31 grudnia 2026 r., b) 7,5 mln PLN od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., c) 5,0 mln PLN od dnia 1 stycznia 2028 r. do dnia 30 czerwca 2028 r., d) 2,5 mln PLN od dnia 1 lipca 2028 roku do dnia 31 grudnia 2028 r., e) 0,00 PLN - od dnia 1 stycznia 2029 r. Okres kredytowania w wysokości 5,0 mln PLN w ramach rachunku bieżącego upływa z dniem 3 listopada 2029 r. Zgodnie z zawartą umową zabezpieczenie roszczeń PKO Bank Polski S.A. stanowi: - weksel własny in blanco, - hipoteka umowna łączna do kwoty 25,5 mln PLN, - zastaw rejestrowy na zapasach o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 25,5 mln PLN, - przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia nieruchomości i zapasów. Oba kredyty będą przeznaczone na finansowanie bieżących zobowiązań Spółki wynikających z wykonywanej działalności, w tym realizację programu skupu akcji własnych w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub w celu zaoferowania akcji członkom zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom i pracownikom Spółki. Pozostałe warunki wykonania Umowy LKW nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.