QUERCUS: strona spółki
5.01.2026, 11:56
QRS Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 30 grudnia 2025 r. wyniosła 9 021,0 mln zł (bez uwzględnienia aktywów 3 subfunduszy Franklin Templeton FIO o łącznej wartości 80,0 mln zł).
Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się: - 7 999,4 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 23,8 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO, - 17,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, - 51,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, - 56,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, - 2,9 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ, - 144,7 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ, - 244,4 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ, - 479,7 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla 189,1 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego. W raporcie bieżącym nr 58/2025 z dnia 2 grudnia 2025 r. dotyczącym aktywów pod zarządzaniem na koniec listopada 2025 r. uwzględnione zostały 83,7 mln zł aktywów trzech subfunduszy Franklin Templeton FIO, które Emitent planuje postawić w stan likwidacji, po wycofaniu środków przez głównego uczestnika. Mając powyższe na względzie podjęto decyzję o nieujmowaniu tych aktywów w wartości aktywów netto zarządzanych przez Spółkę począwszy od niniejszego raportu. Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się: - 7 999,4 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 23,8 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO, - 17,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, - 51,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, - 56,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, - 2,9 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ, - 144,7 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ, - 244,4 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ, - 479,7 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla 189,1 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego. W raporcie bieżącym nr 58/2025 z dnia 2 grudnia 2025 r. dotyczącym aktywów pod zarządzaniem na koniec listopada 2025 r. uwzględnione zostały 83,7 mln zł aktywów trzech subfunduszy Franklin Templeton FIO, które Emitent planuje postawić w stan likwidacji, po wycofaniu środków przez głównego uczestnika. Mając powyższe na względzie podjęto decyzję o nieujmowaniu tych aktywów w wartości aktywów netto zarządzanych przez Spółkę począwszy od niniejszego raportu. Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.