OTS Informacja o zawarciu aneksu do term sheet dotyczącego planowanej transakcji nabycia akcji OT Logistics S.A.

Zarząd spółki OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 stycznia 2026 r. Spółka otrzymała informację od akcjonariuszy Spółki: (i) CRES Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie, (ii) MARSEL Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie, oraz (iii) NEUVIC Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie (łącznie jako „Akcjonariusze”), oraz od spółki DD Rail Properties a.s. z siedzibą w Ostrawie (Republika Czeska) („Inwestor”), której właścicielami są w 50%: (i) SPV Second a.s. z siedzibą w Pradze, której jedynym wspólnikiem jest Pan Jaroslav Strnad; (ii) oraz Auctor Alfa, a.s. z siedzibą w Pradze, o zawarciu przez nich w dniu 22 stycznia 2026 r. r. aneksu do niewiążącego term sheet określającego główne założenia rozważanej transakcji nabycia przez Inwestora od Akcjonariuszy pakietu akcji Spółki stanowiącego więcej niż 25%, ale mniej niż 50% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiadającego więcej niż 25%, ale mniej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o którego zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2025 z dnia 20 listopada 2025 r. (dalej odpowiednio: „Term Sheet” oraz „Aneks”).
Zgodnie z postanowieniami Aneksu, strony potwierdziły wspólną intencję, zgodnie z którą Inwestor zamierza nabyć od Akcjonariuszy, a Akcjonariusze zamierzają sprzedać na rzecz Inwestora, akcje posiadane przez Akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące łącznie 49,99 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 6.548.080 akcji, uprawniających do 49,99 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Pozostałe postanowienia Term Sheet pozostają bez zmian. Term Sheet ma charakter niewiążący i nie stanowi zobowiązania do zawarcia wiążącej umowy sprzedaży akcji. Zarząd Spółki będzie informował o dalszych etapach procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wiedzą Spółki.