GEA Zawarcie Aneksu do Umowy Kredytu Terminowego i Kredytu Odnawialnego z dnia 11 grudnia 2023 roku przez spółkę zależną od Grenevia S.A.

Zarząd Grenevia S.A. („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2023, że w dniu 17.02.2026 r. spółka Impact Clean Power Technology S.A. („Spółka”) (spółka zależna od Grenevia S.A.) zawarła z Konsorcjum banków w składzie: Pekao S.A. i mBank S.A., Aneks do Umowy Kredytu Terminowego i Kredytu Odnawialnego z dnia 11 grudnia 2023 r. wraz z dokumentami towarzyszącymi, na mocy których aktualny poziom dostępnego finansowania kształtuje się następująco :
1.Kredyt odnawialny w wysokości 157,5 mln zł, z ostateczną datą spłaty przypadającą na dzień 31 grudnia 2027 r. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na poziomie stopy referencyjnej WIBOR powiększonej o marżę, która może zostać skorygowana z tytułu realizacji określonych celów zrównoważonego rozwoju. 2.Kredyt terminowy w wysokości 19,4 mln EUR, z ostateczną datą spłaty przypadającą na dzień 30 września 2034 r. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na poziomie stopy referencyjnej EURIBOR powiększonej o marżę . Zabezpieczeniem spłaty kredytów na rzecz każdego z kredytodawców są gwarancja KUKE oraz inne zabezpieczenia typowe dla tego rodzaju umów, w tym głównie między innymi: 1.hipoteka o najwyższym oraz drugim pierwszeństwie na wskazanych nieruchomościach Spółki do wysokości 150% wartości dostępnego finansowania, 2.zastaw rejestrowy na wybranych aktywach Spółki oraz zastaw finansowy i zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych przez kredytodawców na rzecz Spółki, 3.cesja praw z niektórych umów Spółki, 4.oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz kredytodawców zgodnie z art. 777 k.p.c. do maksymalnej kwoty wynoszącej 150% udzielonego finansowania, 5.zastaw rejestrowy na zapasach o wartość minimalnej 125 % Kredytu odnawialnego nie objętej gwarancją KUKE.