DATAWALK: strona spółki
23.02.2026, 13:45
DAT Podsumowanie emisji akcji serii T. Summary of the T series share issue.
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej ofertę publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii T emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na podstawie uchwał nr MB.2026.001 i MB.2026.002 Zarządu Spółki z dnia 12 lutego 2026 r. („Akcje”):
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte w dniu 18 lutego 2026 r.; 2. Data przydziału Akcji: W dniu 23 lutego 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału Akcji na rzecz inwestorów, z którymi zostały zawarte umowy objęcia Akcji oraz złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki; 3. Liczba Akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 750.000 Akcji; 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Akcje były obejmowane przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji nie była podzielona na transze; 5. Liczba Akcji, na które złożono zapis: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 750.000 Akcji; 6. Liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 750.000 Akcji; 7. Cena po jakiej Akcje były obejmowane oraz sposób opłacenia objętych Akcji: Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 155,00 PLN, a zatem cena emisyjna wszystkich Akcji objętych przez inwestorów wyniosła 116.250.000 PLN. Cena emisyjna wszystkich Akcji została opłacona wkładami pieniężnymi; 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 12 inwestorami; 9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 12 inwestorami; 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcji w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje nie zostały objęte przez subemitenta; 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty publicznej Akcji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 116.250.000 PLN; 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji: Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego łączne szacowane koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji wyniosły 1.127.368 PLN, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1.127.368 PLN; b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy; c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy; d) promocja oferty: nie dotyczy. Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji Akcji w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych Akcji nad ich wartość nominalną. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 (jedną) Akcję wyniósł 1,50 PLN. Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. The Management Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław (the "Company") hereby presents summary information on the public offering, in the way of private placement, of series T ordinary bearer shares issued by the Company as part of an increase in the Company's share capital within the limits of the authorized capital, based on resolutions no. MB.2026.001 and MB.2026.002 of the Company's Management Board dated February 12, 2026 (the "Shares"): 1. Start and end dates of the subscription for the Shares: The Share subscription agreements were concluded on February 18, 2026; 2. Date of allocation of the Shares: On February 23, 2026, the Company's Management Board adopted a resolution on the allocation of Shares to investors with whom the Share subscription agreements were concluded and submitted a statement on the specification of the share capital in the Company's articles of association; 3. Number of Shares covered by the subscription: The private placement of Shares covered no less than 1 and no more than 750,000 Shares; 4. Reduction rates in individual tranches: The Shares were acquired by investors through a private placement, therefore no reduction occurred. The issue of Shares was not divided into tranches; 5. Number of Shares subscribed for: 750,000 Shares were subscribed for in the private placement; 6. Number of Shares allocated under the subscription: 750,000 Shares were acquired under the private placement; 7. The price at which the Shares were subscribed and the method of payment for the subscribed Shares: The issue price of one Share was PLN 155.00, and therefore the issue price of all Shares subscribed by investors amounted to PLN 116,250,000. The issue price of all Shares was paid in cash; 8. Number of persons who subscribed for the Shares: Share subscription agreements were concluded with 12 investors; 9. Number of persons to whom Shares were allocated: Share subscription agreements were concluded with 12 investors; 10. Names (companies) of underwriters who acquired Shares under underwriting agreements, specifying the number of Shares they acquired, together with the actual price per Share (issue or sale price, after deducting the remuneration for acquiring a financial instrument unit, under an underwriting agreement, acquired by the underwriter): The Shares were not acquired by the underwriter; 11. Value of the subscription or sale: The value of the public offering of Shares (understood as the product of the number of Shares acquired and their issue price) amounted to PLN 116,250,000; 12. Total costs included in the costs of the Share issue: As at the date of publication of this current report, the total estimated costs included in the costs of the Shares’ issue amounted to PLN 1,127,368, including: a) preparation and execution of the offering: PLN 1,127,368; b) remuneration of underwriters: not applicable; c) preparation of the prospectus, including advisory services: not applicable; d) promotion of the offer: not applicable. In accordance with the provisions of IAS 1 and IAS 32, the costs of the Share issue will be settled in the Company's accounting books by reducing the surplus of the issue price of the issued Shares over their nominal value. The average cost of the subscription per 1 (one) Share amounted to PLN 1.50. Detailed legal basis for the current report: § 17 of the Regulation of the Minister of Finance of June 6, 2025, on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing information required by the laws of a non-member state as equivalent.
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte w dniu 18 lutego 2026 r.; 2. Data przydziału Akcji: W dniu 23 lutego 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału Akcji na rzecz inwestorów, z którymi zostały zawarte umowy objęcia Akcji oraz złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki; 3. Liczba Akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 750.000 Akcji; 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Akcje były obejmowane przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji nie była podzielona na transze; 5. Liczba Akcji, na które złożono zapis: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 750.000 Akcji; 6. Liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 750.000 Akcji; 7. Cena po jakiej Akcje były obejmowane oraz sposób opłacenia objętych Akcji: Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 155,00 PLN, a zatem cena emisyjna wszystkich Akcji objętych przez inwestorów wyniosła 116.250.000 PLN. Cena emisyjna wszystkich Akcji została opłacona wkładami pieniężnymi; 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 12 inwestorami; 9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje: Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 12 inwestorami; 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcji w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje nie zostały objęte przez subemitenta; 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty publicznej Akcji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 116.250.000 PLN; 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji: Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego łączne szacowane koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji wyniosły 1.127.368 PLN, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1.127.368 PLN; b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy; c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy; d) promocja oferty: nie dotyczy. Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji Akcji w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych Akcji nad ich wartość nominalną. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 (jedną) Akcję wyniósł 1,50 PLN. Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. The Management Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław (the "Company") hereby presents summary information on the public offering, in the way of private placement, of series T ordinary bearer shares issued by the Company as part of an increase in the Company's share capital within the limits of the authorized capital, based on resolutions no. MB.2026.001 and MB.2026.002 of the Company's Management Board dated February 12, 2026 (the "Shares"): 1. Start and end dates of the subscription for the Shares: The Share subscription agreements were concluded on February 18, 2026; 2. Date of allocation of the Shares: On February 23, 2026, the Company's Management Board adopted a resolution on the allocation of Shares to investors with whom the Share subscription agreements were concluded and submitted a statement on the specification of the share capital in the Company's articles of association; 3. Number of Shares covered by the subscription: The private placement of Shares covered no less than 1 and no more than 750,000 Shares; 4. Reduction rates in individual tranches: The Shares were acquired by investors through a private placement, therefore no reduction occurred. The issue of Shares was not divided into tranches; 5. Number of Shares subscribed for: 750,000 Shares were subscribed for in the private placement; 6. Number of Shares allocated under the subscription: 750,000 Shares were acquired under the private placement; 7. The price at which the Shares were subscribed and the method of payment for the subscribed Shares: The issue price of one Share was PLN 155.00, and therefore the issue price of all Shares subscribed by investors amounted to PLN 116,250,000. The issue price of all Shares was paid in cash; 8. Number of persons who subscribed for the Shares: Share subscription agreements were concluded with 12 investors; 9. Number of persons to whom Shares were allocated: Share subscription agreements were concluded with 12 investors; 10. Names (companies) of underwriters who acquired Shares under underwriting agreements, specifying the number of Shares they acquired, together with the actual price per Share (issue or sale price, after deducting the remuneration for acquiring a financial instrument unit, under an underwriting agreement, acquired by the underwriter): The Shares were not acquired by the underwriter; 11. Value of the subscription or sale: The value of the public offering of Shares (understood as the product of the number of Shares acquired and their issue price) amounted to PLN 116,250,000; 12. Total costs included in the costs of the Share issue: As at the date of publication of this current report, the total estimated costs included in the costs of the Shares’ issue amounted to PLN 1,127,368, including: a) preparation and execution of the offering: PLN 1,127,368; b) remuneration of underwriters: not applicable; c) preparation of the prospectus, including advisory services: not applicable; d) promotion of the offer: not applicable. In accordance with the provisions of IAS 1 and IAS 32, the costs of the Share issue will be settled in the Company's accounting books by reducing the surplus of the issue price of the issued Shares over their nominal value. The average cost of the subscription per 1 (one) Share amounted to PLN 1.50. Detailed legal basis for the current report: § 17 of the Regulation of the Minister of Finance of June 6, 2025, on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing information required by the laws of a non-member state as equivalent.