SANOK: strona spółki
3.03.2026, 17:21
SNK Zawarcie transakcji zabezpieczających.
Zarząd Sanok Rubber Company S.A. (dalej "Spółka") informuje o:
1. zawarciu w dniu 3 marca 2026 r. z PKO BP S.A. 9 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na rok 2026, w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla ich sfinansowania sprzedała opcje CALL). Łączny nominał transakcji wynosi 9 mln EUR i stanowi zabezpieczenie części prognozowanej ekspozycji walutowej na rok 2026. Terminy ich rozliczenia przypadają w okresie od kwietnia do grudnia 2026. 2. zawarciu w dniu 3 marca 2026 r. z Santander Bank Polska S.A. 9 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na rok 2026, w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla ich sfinansowania sprzedała opcje CALL). Łączny nominał transakcji wynosi 9 mln EUR i stanowi zabezpieczenie części prognozowanej ekspozycji walutowej na rok 2026. Terminy ich rozliczenia przypadają w okresie od kwietnia do grudnia 2026. 3. zawarciu w dniu 3 marca 2026r. z PKO BP S.A. 12 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na rok 2026 i I kwartał 2027, w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla ich sfinansowania sprzedała opcje CALL). Łączny nominał transakcji wynosi 12 mln EUR i stanowi zabezpieczenie części prognozowanej ekspozycji walutowej na kolejne 12 miesięcy. Terminy ich rozliczenia przypadają w okresie od kwietnia 2026 do marca 2027.
1. zawarciu w dniu 3 marca 2026 r. z PKO BP S.A. 9 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na rok 2026, w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla ich sfinansowania sprzedała opcje CALL). Łączny nominał transakcji wynosi 9 mln EUR i stanowi zabezpieczenie części prognozowanej ekspozycji walutowej na rok 2026. Terminy ich rozliczenia przypadają w okresie od kwietnia do grudnia 2026. 2. zawarciu w dniu 3 marca 2026 r. z Santander Bank Polska S.A. 9 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na rok 2026, w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla ich sfinansowania sprzedała opcje CALL). Łączny nominał transakcji wynosi 9 mln EUR i stanowi zabezpieczenie części prognozowanej ekspozycji walutowej na rok 2026. Terminy ich rozliczenia przypadają w okresie od kwietnia do grudnia 2026. 3. zawarciu w dniu 3 marca 2026r. z PKO BP S.A. 12 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na rok 2026 i I kwartał 2027, w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla ich sfinansowania sprzedała opcje CALL). Łączny nominał transakcji wynosi 12 mln EUR i stanowi zabezpieczenie części prognozowanej ekspozycji walutowej na kolejne 12 miesięcy. Terminy ich rozliczenia przypadają w okresie od kwietnia 2026 do marca 2027.