MSZ Podjęcie przez Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych („Uchwała ZWZ nr 25”), oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany Uchwały ZWZ nr 25 („Uchwała NWZ nr 4”), podjął w dniu 17 marca 2026 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki („Akcje Własne”).
Zgodnie z treścią ww. uchwały Zarządu: 1. Nabycie nastąpi w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży w ramach transakcji pozasesyjnych kierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży”), przy czym Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży nie będzie stanowić wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 592 ze zm., dalej Ustawa o Ofercie Publicznej). Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży nie będzie stanowić również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071 ze zm.). 2. Firmą inwestycyjną świadczącą na rzecz Emitenta usługi związane z ogłoszeniem Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży i przeprowadzeniem skupu Akcji Własnych Spółki na zasadzie wyłączności będzie Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („BDM”). 3. Liczba Akcji Własnych będących przedmiotem nabycia w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży nie przekroczy 691.000 (sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy). 4. Cena po jakiej nabywane będą Akcje Własne wyniesie 11,50 zł (słownie: jedenaście złotych, pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Własną i została określona z uwzględnieniem warunków określonych w Uchwale NWZ nr 4. 5. Łączna kwota, za którą Spółka będzie nabywała Akcje Własne wraz z kosztami ich nabycia nie przekroczy 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych). 6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki na mocy uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2025 r. oraz dodatkowo zasilonego na mocy Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2025, tj. wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. 7. Celem nabycia Akcji Własnych będzie: a) ich umorzenie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych lub b) ich oferowanie potencjalnym inwestorom w celu sfinansowania ceny nabycia przez Spółkę innych podmiotów lub ich majątku w ramach transakcji dokonywanych z tymi potencjalnymi inwestorami. 8. Skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony zgodnie z następującym harmonogramem: a) dzień ogłoszenia Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży: 20 marca 2026 r. b) dzień rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży od akcjonariuszy: 23 marca 2026 r. c) dzień zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży od akcjonariuszy: 2 kwietnia 2026 r. d) przewidywany dzień nabycia Akcji Własnych przez Spółkę: 13 kwietnia 2026 r. 9. Spółka dokona przed rozpoczęciem skupu Akcji Własnych publicznego ogłoszenia szczegółowych warunków Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży w formie raportu bieżącego oraz na stronie internetowej Spółki www.mz.pl i na stronie internetowej BDM, mając na uwadze, że Spółka jest spółką publiczną oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki zgodnie z art. 20 Ustawy o Ofercie Publicznej.