| |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | |
| | Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji | | | | | |
| | Przychody z działalności operacyjnej | 924,7 | 939,6 | 218,0 | 224,5 | |
| | Zysk/strata na działalności operacyjnej | -39,2 | -20,4 | -9,2 | -4,9 | |
| | Zysk/strata przed opodatkowaniem | -55,1 | -56,7 | -13,0 | -13,5 | |
| | Zysk/strata netto | -45,8 | -48,6 | -10,8 | -11,6 | |
| | Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | -50,8 | -49,3 | -12,0 | -11,8 | |
| | Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
| | Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
| | Zysk/strata na akcję | -1,02 | -1,09 | -0,24 | -0,26 | |
| | Zysk/strata rozwodniony na akcję | -1,02 | -1,09 | -0,24 | -0,26 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 52,2 | 90,8 | 12,3 | 21,7 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -28,1 | -56,6 | -6,6 | -13,5 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -67,9 | -63,7 | -16,0 | -15,2 | |
| | Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -43,8 | -29,5 | -10,3 | -7,0 | |
| | | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| | Aktywa trwałe | 4 759,1 | 4 912,0 | 1 109,5 | 1 162,1 | |
| | Aktywa obrotowe | 1 225,6 | 1 226,3 | 285,7 | 290,1 | |
| | Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 158,5 | 113,9 | 37,0 | 26,9 | |
| | Kapitał zakładowy | 44,8 | 44,8 | 10,4 | 10,6 | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 725,7 | 776,5 | 169,2 | 183,7 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 1 774,4 | 1 916,1 | 413,7 | 453,3 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 3 643,1 | 3 559,6 | 849,3 | 842,2 | |
| | PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji | | | | | |
| | Przychody z działalności operacyjnej | 657,5 | 677,2 | 155,0 | 161,8 | |
| | Zysk/strata na działalności operacyjnej | -64,5 | -20,0 | -15,2 | -4,8 | |
| | Zysk/strata przed opodatkowaniem | -74,6 | -52,4 | -17,6 | -12,5 | |
| | Zysk/strata netto | -61,9 | -44,2 | -14,6 | -10,6 | |
| | Całkowite dochody | -66,9 | -37,1 | -15,8 | -8,9 | |
| | Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
| | Średniwa ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
| | Zysk/strata na akcję | -1,38 | -0,99 | -0,33 | -0,24 | |
| | Zysk/strata rozwodniony na akcję | -1,38 | -0,99 | -0,33 | -0,24 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 52,7 | 47,2 | 12,4 | 11,3 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18,8 | -40,1 | -4,4 | -9,6 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -51,3 | -60,8 | -12,1 | -14,5 | |
| | Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -17,4 | -53,7 | -4,1 | -12,8 | |
| | | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| | Aktywa trwałe | 4 686,0 | 4 756,9 | 1 092,5 | 1 125,4 | |
| | Aktywa obrotowe | 729,2 | 701,8 | 170,0 | 166,0 | |
| | Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 157,9 | 113,9 | 36,8 | 26,9 | |
| | Kapitał zakładowy | 44,8 | 44,8 | 10,4 | 10,6 | |
| | Kapitał własny | 493,7 | 560,6 | 115,1 | 132,5 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 1 531,7 | 1 613,2 | 357,1 | 381,7 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 3 547,7 | 3 398,8 | 827,1 | 804,1 | |
| |
| | <html>
<head>
</head>
<body>
<p>
W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz
Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za
okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2026 roku do przeliczenia
wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy
wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:<br><br>-kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:<br>31.03.2026
- 4,2894 PLN/EUR,<br>31.12.2025 - 4,2267 PLN/EUR,<br><br>-średni kurs w
okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:<br>01.01.2026
- 31.03.2026 - 4,2419 PLN/EUR,<br>01.01.2025 - 31.03.2025 - 4,1848 PLN
EUR.<br>
</p>
<p>
Dane finansowe w kolumnach IV i V wyrażone są w mln EUR.
</p>
</body>
</html> | |
| |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
