GINOROSSI: strona spółki
21.03.2018, 9:22
GRI Zawarcie aneksów do umów kredytu z bankiem PKO BP S.A.
Zarząd Gino Rossi S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 20 marca 2018 r. następujących aneksów do umów kredytowych zawartych z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"):
1.aneks do Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego (dalej: „Umowa Limitu”) z dnia 21 maja 2015 r., której dotyczył raport bieżący nr 19/2015 z dnia 22 maja 2015 roku. Okres dostępności limitu w łącznej wysokości 45.000.000,00 PLN wydłużony zostanie do dnia 30 kwietnia 2019 roku; 2.aneks do Umowy Kredytu Inwestycyjnego (dalej: „Kredyt Inwestycyjny”) z dnia 21 maja 2015 r., której dotyczył raport bieżący nr 19/2015 z dnia 22 maja 2015 roku; 3.aneks do Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego (dalej: „Umowa Limitu 2”) z dnia 21 maja 2015 r. zawartej przez spółkę zależną – Simple Creative Products S.A., której dotyczył raport bieżący nr 20/2015 z dnia 22 maja 2015 roku; 4.aneks do Umowy Kredytu Inwestycyjnego (dalej: Kredyt Inwestycyjny 2) z dnia 30 maja 2016 r. zawartej przez Spółkę. Główne zabezpieczenia umów kredytowych (o których Spółka informowała również w uprzednich raportach), nie uległy zmianie. Na podstawie aneksu do Umowy Limitu oraz Kredytu Inwestycyjnego dodatkowe główne zabezpieczenia to: - pełnomocnictwa do wszystkich rachunków Spółki w innych bankach, - zastaw rejestrowy i finansowy na wszystkich rachunkach Spółki w Banku, - zastaw rejestrowy na wszystkich aktualnych znakach towarowych Spółki wraz ze zobowiązaniem do objęcia zastawem także nowych znaków, które będą zgłaszane do rejestracji w przyszłości, - zastaw rejestrowy na wszystkich aktualnych znakach towarowych spółki z grupy, - rozszerzenie hipoteki umownej łącznej o dodatkową nieruchomość w Słupsku przy ul. Portowej (KW nr SL1S/00052659/2), - umowa przelewu praw z wierzytelności przysługujących Spółce oraz spółce z grupy z tytułu umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych. Ponadto, aneksem do Umowy Limitu 2 wprowadzono następujące dodatkowe zabezpieczenia: - drugorzędny zastaw rejestrowy i finansowy na 100% akcji spółki zależnej, wpisany po zastawie zabezpieczającym kredyty udzielone Spółce, - drugorzędny zastaw rejestrowy na wszystkich aktualnych znakach towarowych Spółki wraz ze zobowiązaniem do objęcia zastawem także nowych znaków, które będą zgłaszane do rejestracji w przyszłości. Kredyt Inwestycyjny 2 – na skutek zmian wprowadzonych aneksem - przewiduje natomiast, że zastaw rejestrowy na ruchomościach Spółki będzie zabezpieczał również Umowę Limitu i Kredyt Inwestycyjny. Oprocentowanie powyżej wskazanych kredytów nie uległo zmianie. Pozostałe istotne postanowienia powyższych umów nie uległy zmianie i nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów. Umowa Limitu stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania rozwoju oraz bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczenia wynikające z pozostałych wyżej wskazanych umów są konsekwencją zmiany warunków objętych Umową Limitu.
1.aneks do Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego (dalej: „Umowa Limitu”) z dnia 21 maja 2015 r., której dotyczył raport bieżący nr 19/2015 z dnia 22 maja 2015 roku. Okres dostępności limitu w łącznej wysokości 45.000.000,00 PLN wydłużony zostanie do dnia 30 kwietnia 2019 roku; 2.aneks do Umowy Kredytu Inwestycyjnego (dalej: „Kredyt Inwestycyjny”) z dnia 21 maja 2015 r., której dotyczył raport bieżący nr 19/2015 z dnia 22 maja 2015 roku; 3.aneks do Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego (dalej: „Umowa Limitu 2”) z dnia 21 maja 2015 r. zawartej przez spółkę zależną – Simple Creative Products S.A., której dotyczył raport bieżący nr 20/2015 z dnia 22 maja 2015 roku; 4.aneks do Umowy Kredytu Inwestycyjnego (dalej: Kredyt Inwestycyjny 2) z dnia 30 maja 2016 r. zawartej przez Spółkę. Główne zabezpieczenia umów kredytowych (o których Spółka informowała również w uprzednich raportach), nie uległy zmianie. Na podstawie aneksu do Umowy Limitu oraz Kredytu Inwestycyjnego dodatkowe główne zabezpieczenia to: - pełnomocnictwa do wszystkich rachunków Spółki w innych bankach, - zastaw rejestrowy i finansowy na wszystkich rachunkach Spółki w Banku, - zastaw rejestrowy na wszystkich aktualnych znakach towarowych Spółki wraz ze zobowiązaniem do objęcia zastawem także nowych znaków, które będą zgłaszane do rejestracji w przyszłości, - zastaw rejestrowy na wszystkich aktualnych znakach towarowych spółki z grupy, - rozszerzenie hipoteki umownej łącznej o dodatkową nieruchomość w Słupsku przy ul. Portowej (KW nr SL1S/00052659/2), - umowa przelewu praw z wierzytelności przysługujących Spółce oraz spółce z grupy z tytułu umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych. Ponadto, aneksem do Umowy Limitu 2 wprowadzono następujące dodatkowe zabezpieczenia: - drugorzędny zastaw rejestrowy i finansowy na 100% akcji spółki zależnej, wpisany po zastawie zabezpieczającym kredyty udzielone Spółce, - drugorzędny zastaw rejestrowy na wszystkich aktualnych znakach towarowych Spółki wraz ze zobowiązaniem do objęcia zastawem także nowych znaków, które będą zgłaszane do rejestracji w przyszłości. Kredyt Inwestycyjny 2 – na skutek zmian wprowadzonych aneksem - przewiduje natomiast, że zastaw rejestrowy na ruchomościach Spółki będzie zabezpieczał również Umowę Limitu i Kredyt Inwestycyjny. Oprocentowanie powyżej wskazanych kredytów nie uległo zmianie. Pozostałe istotne postanowienia powyższych umów nie uległy zmianie i nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów. Umowa Limitu stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania rozwoju oraz bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczenia wynikające z pozostałych wyżej wskazanych umów są konsekwencją zmiany warunków objętych Umową Limitu.