21.11.2022

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka: Polimex Mostostal SA
Okres: Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł: za 3. kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
Data utworzenia: 2022-11-21
Załączniki: KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Nazwisko	Stanowisko
2022-11-21	Krzysztof Figat	Prezes Zarządu
2022-11-21	Maciej Korniluk	Wiceprezes Zarządu
2022-11-21	Sławomir Czech	Dyrektor ds. Finansowych - Główny Księgowy

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży	2 872 724	1 588 420	612 782	348 452
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej	137 693	94 738	29 371	20 783
Zysk / (strata) brutto	147 582	83 996	31 481	18 426
Zysk / (strata) netto	118 480	69 208	25 273	15 182
Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	119 290	72 127	25 446	15 823
Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	-810	-2 919	-173	-640
Inne całkowite dochody netto	-4 346	4 943	-927	1 084
Łączne całkowite dochody	114 134	74 151	24 346	16 267
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	114 944	77 070	24 519	16 907
Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym	-810	-2 919	-173	-640
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-110 255	346 977	-23 519	76 116
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 900	-13 805	-2 965	-3 028
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-34 265	-32 173	-7 309	-7 058
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-158 420	300 999	-33 793	66 030
Aktywa trwałe razem	730 370	763 266	149 980	165 949
Aktywa obrotowe razem	1 961 464	1 586 793	402 781	345 000
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	36 612	36 838	7 518	8 009
Aktywa razem	2 728 446	2 386 897	560 279	518 958
Zobowiązania długoterminowe razem	264 237	271 379	54 260	59 003
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 444 051	1 214 288	296 532	264 010

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży

	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Kapitał własny razem	1 020 158	901 230	209 487	195 945
Kapitał podstawowy	478 238	473 238	98 205	102 891
Liczba akcji zwykłych	239 118 802	236 618 802
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	238 301 459	236 618 802
Średnia ważona rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych	37 567 343	39 250 000
Podstawowy zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję	0,501	0,304	0,107	0,067
Rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję	0,457	0,267	0,098	0,059

dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży	1 060 747	550 571	226 269	120 779
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej	67 701	27 389	14 441	6 008
Zysk / (strata) brutto	128 635	48 101	27 439	10 552
Zysk / (strata) netto	115 949	44 418	24 733	9 744
Inne całkowite dochody netto		62		14
Łączne całkowite dochody	115 949	44 480	24 733	9 758
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-55 316	308 374	-11 799	67 648
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	7 925	43 807	1 690	9 610
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-24 654	-20 436	-5 259	-4 483
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-72 045	331 745	-15 368	72 775
Aktywa trwałe razem	663 625	682 930	136 274	148 482
Aktywa obrotowe razem	1 303 305	1 041 759	267 630	226 499
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	36 612	36 634	7 518	7 965
Aktywa razem	2 003 542	1 761 323	411 422	382 946
Zobowiązania długoterminowe razem	151 665	154 883	31 144	33 675
Zobowiązania krótkoterminowe razem	920 831	795 343	189 090	172 923
Kapitał własny razem	931 046	811 097	191 188	176 348
Kapitał podstawowy	478 238	473 238	98 205	102 891
Liczba akcji zwykłych	239 118 802	236 618 802
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	238 301 459	236 618 802
Średnia ważona rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych	37 567 343	39 250 000
Podstawowy zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję	0,487	0,188	0,104	0,041
Rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję	0,445	0,17	0,095	0,037