Trwa ładowanie...
Money.pl
Zaloguj
Notowania
Termo-Rex SA: strona spółki
21.09.2020

Skonsolidowany raport półroczny

Spółka
Termo-Rex SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny
Tytuł
za półrocze roku obrotowego 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30
Data utworzenia
2020-09-21
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-09-21
Barbara Krakowska
Wiceprezes Zarządu
2020-09-21
Jacek Jussak
Prezes Zarządu

Sródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex

półrocze / 2020 (w tys. )półrocze /2019 (w tys. )półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze /2019 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
22 780
22 897
5 101
5 377
Aktywa niematerialne
26
33
6
8
Aktywa z tyt. prawa do użytkowania
1 618
1 760
362
413
Rzeczowe aktywa trwałe
11 812
14 829
2 645
3 482
Nieruchomości inwestycyjne
7 907
4 883
1 770
1 147
Inwestycje pozostałe
1 185
1 145
265
269
Aktywa z tyt. podatku odroczonego
199
218
45
51
Inne aktywa
33
29
7
7
Aktywa obrotowe
14 053
17 296
3 147
4 061
Zapasy
2 353
1 229
527
289
Należności handlowe
3 976
10 768
890
2 529
Należności z tyt. umów o usługi budowlane
280
1 022
63
240
Nalezności z tyt. podatku dochodowego
6
153
1
0
Należności pozostałe
1 521
1 463
341
379
Aktywa finansowe
316
504
71
118
Środki pieniężne i i ch ekwiwalenty
5 601
2 157
1 254
506
Aktywa razem
36 833
40 193
8 247
9 438
Kapitał własny
23 460
25 804
5 253
6 059
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 541
2 665
Inne składniki kapitału własnego
6 805
5 717
1 524
1 343
Zyski zatrzymane
3 348
4 913
750
1 154
Zobowiązania długoterminowe
6 639
2 868
1 487
673
Zobowiązania krótkoterminowe
6 734
11 521
1 508
2 705
Pasywa razem
36 833
40 193
8 247
9 438
Pzychody netto ze sprzedaży
13 501
27 370
3 040
6 383
Zysk(strata) z działalności operacyjnej
-2 080
3 090
-468
721
Zysk(strata) przed opodatkowaniem
-1 750
2 983
-394
696
Zysk (strata) netto
-1 725
2 266
-388
528
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
-625
-585
-141
-136
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
16
-139
4
-32
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
4 053
727
913
170
Przepływy pieniężne netto
3 444
3
775
1
Środki pieniężne na koniec okresu
5 601
80
1 261
19

Śródroczne jednostkwe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA

półrocze / 2020 (w tys. )półrocze /2019 (w tys. )półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze /2019 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
22 094
22 036
4 947
5 175
Aktywa niematerialne
15
17
3
4
Aktywa z tyt. prawa do użytkowania
641
693
144
163
Rzeczowe aktywa trwałe
10 564
13 722
2 365
3 222
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
2 813
2 585
630
607
Nieruchomości inwestycyjne
7 530
4 506
1 686
1 058
Inwestycje pozostałe
463
423
104
99
Aktywa z tyt. odroczonego pod.dochodowego
68
90
15
21
Aktywa obrotowe
5 479
6 916
1 227
1 624
Zapasy
1 496
1 095
335
257
Należności handlowe
1 730
2 604
387
611

Należności z tyt. umów o usługi budowlane

półrocze / 2020 (w tys. )półrocze /2019 (w tys. )półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze /2019 (w tys. EUR)
Należności z tyt. pod.dochodowego
6
153
1
36
Należności pozostałe
1 696
1 083
380
255
Aktywa finansowe
316
504
71
118
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
235
736
53
173
Aktywa razem
27 573
28 952
6 174
6 799
Kapitał własny
20 434
20 639
4 575
4 847
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 542
2 665
Inne składniki kapitału własnego
5 581
5 581
1 250
1 311
Zyski zatrzymane
3 503
3 708
784
871
Zobowiązania długoterminowe
3 379
2 239
757
526
Zobowiązania krótkoterminowe
3 760
6 074
842
1 426
Pasywa razem
27 573
28 952
6 174
6 799
Przychody netto ze sprzedaży
4 599
13 184
1 042
3 075
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 436
2 866
-325
668
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-305
2 785
-69
649
Zysk (strata) netto
-205
2 169
-46
506
Przepłwy pieniężne z działalności operacyjnej
-2 257
274
-508
64
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
291
-9
66
-2
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
1 465
-280
332
-65
Przepływy pieniężne razem
-501
-15
-114
-3