Trwa ładowanie...
Money.pl
Zaloguj
Notowania
Termo-Rex SA: strona spółki
26.05.2021

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Termo-Rex SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Data utworzenia
2021-05-26
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-05-26
Jacek Jussak
Prezes Zarządu
2021-05-26
Barbara Krakowska
Wiceprezes Zarządu

Skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Termo-Rex

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
22 982
23 818
4 931
5 161
Aktywa niematerialne
27
34
6
7
Aktywa z tyt.prawa do użytkowania
1 241
1 365
266
296
Rzeczowe aktywa trwałe
12 656
13 057
2 716
2 829
Nieruchomości inwestycyjne
7 926
7 926
1 701
1 718
Inwestycje pozostałe
846
1 209
181
262
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
211
212
45
46
Inne aktywa
75
15
16
3
Aktywa obrotowe
21 371
25 412
4 586
5 507
Zapasy
7 590
6 743
1 629
1 461
Należności handlowe
2 773
10 280
595
2 228
Należności z tyt. podatku dochodowego
11
11
2
2
Należności pozostałe
3 577
2 392
767
518
Aktywa finansowe
84
174
18
38
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty
7 336
5 812
1 574
1 259
Aktywa razem
44 353
49 230
9 517
10 668
Kapitał własny
26 619
28 209
5 712
6 113
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 435
2 459
Inne składniki kapitału własnegp
9 824
9 824
2 108
2 129
Zyski zatrzymane
2 394
3 529
514
765
Zobowiązania długoterminowe
4 839
4 985
1 038
1 080
Zobowiązania krótkoterminowe
12 895
16 036
2 767
3 475
Pasywa razem
44 353
49 230
9 517
10 668
Przychody netto ze sprzedażyt
7 636
3 128
1 670
712
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 567
-2 910
-343
-662
Zysk przed opodatkowaniem
-1 402
-2 813
-307
-640
Zysk (strata) netto
-1 593
-2 751
-348
-626
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
790
-797
173
-181
Przepływy pieniężne z działalności nwestycyjnej
663
62
145
14
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
71
204
16
46
Przepływy pieniężne netto
1 524
-581
333
-121
EBIT
-1 375
-2 779
-301
-632
EBITDA
-1 083
-2 509
-237
-571
Ilość akcji
113 500 000
113 500 000
113 500 000
113 500 000
Zysk (strata) na 1 akcję
-0,01
-0,02
0
0

Jednostkowe wybrane dane finansowe Spółki Termo-Rex SA

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
21 764
21 899
4 670
4 745
Aktywa niematerialne
22
28
5
6
Rzeczowe aktywa trwałe
10 388
10 438
2 229
2 262
Aktywa z tyt.prawa do użytkowania
418
490
90
106
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
2 764
2 813
593
610
Nieruchomości inwestycyjne
7 549
7 549
1 620
1 636
Inwestycje pozostałe
548
504
117
109
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
75
77
16
17
Aktywa obrotowe
9 105
9 697
1 954
2 101
Zapasy
6 149
6 413
1 320
1 390
Należności handlowe
872
1 183
187
256
Należności z tyt. bieżącego podatko dochodowego
11
11
2
2
Należności pozostałe
1 853
1 815
398
393
Aktywa finansowe
84
174
18
38
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty
136
101
29
22
Aktywa razem
30 869
31 596
6 624
6 847
Kapitał własny
20 264
20 527
4 348
4 448
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 435
2 459
Inne składniki kapitału własnego
8 268
8 268
1 775
1 792
Zyski zatrzymane
646
909
138
197
Zobowiązania długoterminowe
2 613
2 698
561
585
Zobowiązania krótkoterminowe
7 992
8 371
1 715
1 814
Pasywa razem
30 869
31 596
6 624
6 847
Przychody netto ze sprzedaży
2 276
1 888
498
429
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-396
-1 241
-87
-282
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-262
-1 132
-57
-257
Zysk (strata) netto
-263
-1 036
-58
-236
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
-257
-1 084
-56
-247
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
148
170
32
39
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
144
316
31
72
Przepływy pieniężne netto
35
-598
8
-136