Skonsolidowany raport kwartalny

2022-11-24

Sebastian Chęciński

Prezes Zarządu

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

216 746

145 493

46 234

31 917

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-59 002

-61 197

-12 586

-13 425

Zysk (strata) brutto

-63 806

-70 245

-13 610

-15 410

Zysk (strata) netto

-63 684

-73 269

-13 584

-16 073

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-35 086

42 739

-7 484

9 376

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-3 813

-345

-813

-76

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-1 995

-21 106

-426

-4 630

Przepływy pieniężne netto, razem

-40 894

21 288

-8 723

4 670

SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE*

Aktywa razem, ogółem (na koniec 3 kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego

196 453

197 112

40 341

42 856

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec 3 kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego

474 604

411 579

97 459

89 485

Zobowiazania długoterminowe (na koniec 3 kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego

9 042

22 890

1 857

4 977

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec 3 kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego

465 562

388 689

95 602

84 509

Kapitał własny (na koniec 3 kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego

-278 151

-214 467

-57 118

-46 629

Kapitał zakładowy (na koniec 3 kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego

37 728

37 728

7 747

8 203

Liczba akcji (na koniec na koniec 3 kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego

3 149 200

3 149 200

3 149 200

3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO

-20,22

-14,2

-4,31

-3,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO

-20,22

-14,2

-4,31

-3,12

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (na koniec 3 kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego

-88,32

-68,1

-18,14

-14,81

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (na koniec 3 kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego

-88,32

-68,1

-18,14

-14,81

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

366

690

78

151

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-759

-174

-162

-38

Zysk (strata) brutto

-6 159

-1 427

-1 314

-313

Zysk (strata) netto

-6 159

-1 427

-1 314

-313

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-1 049

290

-224

64

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-88

646

-19

142

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

1 562

-1 188

333

-261

Przepływy pieniężne netto, razem

425

-252

91

-55

Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego

34 837

34 319

7 154

7 462

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego

30 754

24 076

6 315

5 235

Zobowiazania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego

9 849

16 405

2 022

3 567

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego

17 744

7 152

3 644

1 555

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego

4 083

10 243

838

2 227

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego

15 746

15 746

3 233

3 423

Liczba akcji (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego

3 149 200

3 149 200

3 149 200

3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO

-1,96

-0,45

-0,42

-0,1

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO

-1,96

-0,45

-0,42

-0,1

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego

1,3

3,25

0,27

0,71

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego

1,3

3,25

0,27

0,71