15.05.2026

Raport kwartalny

Spółka: Termo-Rex SA
Okres: Raport kwartalny
Tytuł: za 1. kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31
Data utworzenia: 2026-05-15
Załączniki: Wybrane dane finansowe Termo-Rex SA za 1 kwartał 2026r
Raport Termo-Rex SA za 1 kwartał 2026r

Data	Nazwisko	Stanowisko
2026-05-15	Jacek Jussak	Prezes Zarządu
2026-05-15	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu

	1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. PLN)	1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. PLN)	1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 (w tys. EUR)	1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe	21 208	22 720	4 944	5 430
Rzeczowe aktywa trwałe	12 252	8 177	2 856	1 954
Nieruchomości inwestycyjne	6 122	8 416	1 427	2 011
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	390	364	91	87
Aktywa obrotowe	13 820	13 004	3 222	3 108
Zapasy	4 894	3 260	1 141	779
Nalezności hanlowe i pozostałe nalezności	4 837	3 614	1 128	864
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 089	6 130	953	1 465
Suma aktywów/pasywów	35 028	35 724	8 166	8 538
Kapitał własny	30 049	32 006	7 005	7 650
Kapitał akcyjny	11 350	11 350	2 646	2 713
Zyski zatrzymane	10 930	12 706	2 548	3 037
Zobowiązania długoterminowe	1 878	1 785	438	427
Zobowiązania krótkoterminowe	3 101	2 119	723	506
Przychody ze sprzedaży	4 410	4 355	1 040	1 041
Zysk z działalności operacyjnej	325	229	77	55
Zysk przed opodatkowaniem	543	461	128	110
Zysk netto	417	450	98	107
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-1 304	1 685	-308	403
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	3 484	17	821	4
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	698	-11	165	-3
Przepływy pieniężne netto	2 878	1 691	678	404
EBIT	545	462	128	110
EBITDA	720	569	170	127
Liczba akcji	113 500 000	113 500 000	113 500 000	113 500 000