Dino Polska SA (DNP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 10 377 715 | 9 757 676 | 9 407 080 | 8 964 271 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 874 672 | 6 638 146 | 6 417 838 | 6 235 892 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 50 067 | 92 409 | 93 767 | 94 562 | ||
| Wartość firmy | 64 989 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 323 | 25 473 | 25 227 | 24 997 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 58 610 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 1 376 | 1 251 | 1 162 | 1 370 | ||
| Zapasy | 2 638 859 | 1 973 446 | 1 957 737 | 2 018 844 | ||
| Należności handlowe | 330 492 | 197 293 | 220 004 | 156 882 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 439 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 218 389 | 638 571 | 479 168 | 227 807 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 90 670 | 103 928 | 104 031 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 93 499 | 100 417 | 108 249 | 99 886 | ||
| Aktywa trwałe | 7 124 550 | 6 856 445 | 6 645 081 | 6 455 337 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 253 165 | 2 901 231 | 2 761 999 | 2 508 934 | ||
| Amortyzacja (noty) | 93 984 | 91 005 | 89 331 | 82 508 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 799 | — | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -4 690 | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 891 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 313 299 | 567 590 | 647 367 | 243 284 | ||
| Wynik finansowy | 433 736 | 523 544 | 447 750 | 333 951 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 93 984 | 91 005 | 89 331 | 82 508 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 26 682 | 34 638 | 35 176 | 41 814 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 249 | 1 279 | 1 346 | 1 657 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -48 849 | -46 912 | -153 325 | -42 753 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 589 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -665 413 | -15 709 | 61 107 | -40 066 | ||
| Zmiana stanu należności | -134 898 | 8 134 | -79 544 | 151 640 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 548 630 | -44 640 | 218 368 | -228 412 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 56 280 | 16 251 | 27 158 | -57 055 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -4 691 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -324 314 | -270 096 | -254 171 | -309 675 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 627 | 4 284 | 229 | 595 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -326 814 | -277 466 | -257 589 | -310 994 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 458 | 441 | 485 | 447 | ||
| Udzielone pożyczki | -582 | -531 | -277 | -575 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 997 | 3 176 | 2 981 | 852 | ||
| Przepływy finansowe | -409 167 | -138 091 | -141 835 | -88 520 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -250 000 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 15 218 | 70 | 79 | 46 011 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -134 833 | -94 521 | -97 486 | -87 340 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -8 655 | -5 432 | -6 513 | -5 237 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -30 897 | -38 208 | -37 915 | -41 954 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -420 182 | 159 403 | 251 361 | -154 911 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 638 571 | 479 168 | 227 807 | 382 718 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 218 389 | 638 571 | 479 168 | 227 807 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 344 646 | 424 035 | 362 193 | 270 654 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 020 655 | -989 032 | -938 669 | -930 065 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -53 457 | -47 025 | -41 242 | -32 012 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -5 163 501 | -5 282 407 | -5 086 298 | -4 209 253 | ||
| PASYWA | 10 377 715 | 9 757 676 | 9 407 080 | 8 964 271 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 804 | 9 804 | 9 804 | 9 804 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 652 148 | 4 649 963 | 4 649 963 | 3 512 022 | ||
| Pozostałe kapitały | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 935 859 | 593 398 | 169 363 | 945 111 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 880 | 42 255 | 43 477 | 41 771 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 176 736 | 89 960 | 35 912 | 105 035 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 208 739 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 90 | 90 | 120 | 120 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 448 | 965 | 965 | 965 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 10 900 | 5 794 | 5 794 | 5 794 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 387 272 | 334 768 | 364 475 | 400 775 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 469 629 | 533 064 | 597 808 | 658 915 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 128 264 | 100 236 | 110 571 | 97 038 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 166 224 | 2 707 649 | 2 518 217 | 2 501 212 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 4 784 | 260 387 | 259 993 | 260 235 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 14 565 | 16 166 | 17 166 | 16 236 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 35 612 | 35 677 | 37 213 | 31 738 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 6 697 953 | 6 875 330 | 6 548 678 | 5 544 294 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 829 897 | — | — | 665 297 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 868 056 | — | — | 4 878 997 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 5 605 311 | 5 260 665 | 4 836 630 | 4 474 437 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 893 111 | 986 880 | 1 054 412 | 1 108 338 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 879 293 | 3 510 131 | 3 516 038 | 3 381 496 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 460 340 | 556 866 | 482 469 | 372 964 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 534 452 | 1 592 923 | 1 462 380 | 1 335 041 | ||
| EBITDA | 553 538 | 649 500 | 571 441 | 458 204 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 392 056 | 595 155 | 624 468 | 661 010 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 839 629 | 903 064 | 967 808 | 1 028 915 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 231 685 | 1 498 219 | 1 592 276 | 1 689 925 | ||
| Zysk/strata brutto | 433 736 | 523 544 | 447 750 | 333 951 | ||
| Przychody finansowe | 1 312 | 2 906 | 3 827 | 964 | ||
| Koszty finansowe | -28 563 | -37 857 | -38 187 | -42 709 | ||
| Różnice kursowe | 1 433 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 348 445 | 424 035 | 362 193 | 270 654 | ||
| Podatek dochodowy | -85 291 | -99 509 | -85 557 | -63 297 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 459 554 | 558 495 | 482 110 | 375 696 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 741 | 3 361 | 1 546 | 4 829 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 004 | -1 732 | -1 905 | -2 097 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -6 531 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 344 646 | 424 035 | 362 193 | 270 654 | ||
| Koszty według rodzaju | -41 363 544 | 6 324 372 | — | -5 189 935 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -619 672 | 91 005 | — | -82 508 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -4 248 396 | 618 812 | — | -564 641 | ||
| Usługi obce | -1 221 241 | 216 950 | — | -142 277 | ||
| Podatki i opłaty | -805 167 | 121 156 | — | -100 507 | ||
| Wynagrodzenia | -4 822 613 | 708 929 | — | -638 939 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -192 830 | 31 573 | — | -23 196 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -29 453 625 | 4 535 947 | — | -3 637 867 | ||
| Naliczone odsetki | -146 834 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 348 445 | 424 035 | 362 193 | 270 654 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 10 377 715 | 9 003 059 | 7 168 531 | 5 570 510 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 874 672 | 6 070 032 | 4 911 353 | 3 749 480 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 50 067 | 29 748 | 31 958 | 34 061 | ||
| Wartość firmy | 64 989 | 64 989 | 64 989 | 64 989 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 323 | 26 468 | 35 116 | 20 738 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 58 610 | 63 233 | 41 734 | 2 | ||
| Aktywa finansowe | 1 376 | 1 242 | 1 327 | 942 | ||
| Zapasy | 2 638 859 | 1 978 778 | 1 373 463 | 875 147 | ||
| Należności handlowe | 330 492 | 274 872 | 144 012 | 86 822 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 439 | 5 863 | 6 033 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 218 389 | 382 718 | 418 615 | 480 418 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 73 367 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | 6 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 93 499 | 105 116 | 139 931 | 184 538 | ||
| Aktywa trwałe | 7 124 550 | 6 296 353 | 5 183 347 | 4 053 812 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 253 165 | 2 706 706 | 1 985 184 | 1 516 698 | ||
| Amortyzacja (noty) | 356 828 | 300 129 | 247 343 | 198 146 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 799 | 1 506 | -1 676 | 293 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -4 690 | 1 859 | -2 069 | 362 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 891 | -353 | 393 | -69 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 771 540 | 1 253 422 | 1 326 331 | 819 922 | ||
| Wynik finansowy | 1 738 981 | 1 401 618 | 978 409 | 789 000 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 356 828 | 300 129 | 247 343 | 198 146 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 138 310 | 136 324 | 45 647 | 50 881 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 6 531 | 14 540 | 7 423 | 2 264 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -291 839 | -234 653 | -173 004 | -138 680 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 589 | -12 | 2 595 | 1 326 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -660 081 | -605 315 | -498 316 | -251 152 | ||
| Zmiana stanu należności | -54 668 | -152 796 | -24 880 | -43 201 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 493 946 | 366 502 | 728 449 | 197 916 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 42 634 | 25 226 | 14 733 | 13 060 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -4 691 | 1 859 | -2 068 | 362 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 158 256 | -1 434 563 | -1 330 728 | -1 000 136 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 5 735 | 6 287 | 4 263 | 1 403 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 172 863 | -1 445 905 | -1 335 604 | -1 002 025 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 831 | 1 710 | 1 415 | 825 | ||
| Udzielone pożyczki | -1 965 | -1 624 | -1 800 | -1 470 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 9 006 | 4 969 | 998 | 1 131 | ||
| Przepływy finansowe | -777 613 | 145 244 | -57 406 | 265 912 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 170 000 | 200 000 | 250 000 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -250 000 | -170 000 | — | -100 000 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 61 378 | 648 366 | 57 636 | 401 369 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -414 180 | -326 529 | -221 173 | -175 110 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -25 837 | -47 531 | -47 224 | -58 335 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -148 974 | -129 062 | -46 645 | -52 012 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -164 329 | -35 897 | -61 803 | 85 698 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 382 718 | 418 615 | 480 418 | 394 720 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 218 389 | 382 718 | 418 615 | 480 418 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 401 528 | 1 133 593 | 803 627 | 644 210 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 878 421 | -3 080 061 | -2 181 963 | -1 668 084 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -173 736 | -143 217 | -117 285 | -99 783 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -19 741 459 | -15 038 630 | -10 038 342 | -7 521 986 | ||
| PASYWA | 10 377 715 | 9 003 059 | 7 168 531 | 5 570 510 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 804 | 9 804 | 9 804 | 9 804 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 652 148 | 3 512 022 | 2 707 720 | 2 063 322 | ||
| Pozostałe kapitały | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 935 859 | 674 457 | 345 166 | 185 937 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 880 | 7 700 | 8 187 | 6 555 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 176 736 | 120 034 | 93 017 | 80 509 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 90 | 120 | 150 | 180 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 448 | 965 | 1 944 | 1 332 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 10 900 | 5 794 | 4 827 | 2 844 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 387 272 | 510 825 | 374 342 | 337 187 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 469 629 | 690 862 | 583 014 | 725 851 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 128 264 | 86 054 | 60 993 | 43 640 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 5 | 14 | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 166 224 | 2 693 409 | 2 275 878 | 1 574 844 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 4 784 | 260 947 | 171 642 | 930 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 370 000 | 370 000 | 450 000 | 419 936 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 14 565 | 17 893 | 27 721 | 42 249 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 35 612 | 34 673 | 46 621 | 67 876 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 25 666 255 | 19 801 622 | 13 362 012 | 10 125 815 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 059 803 | 2 244 223 | 1 537 650 | 1 269 138 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 606 452 | 17 557 399 | 11 824 362 | 8 856 677 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 5 605 311 | 4 203 783 | 3 070 190 | 2 266 563 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 893 111 | 1 109 149 | 1 092 804 | 1 223 256 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 879 293 | 3 690 127 | 3 005 537 | 2 080 691 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 872 639 | 1 539 714 | 1 024 422 | 835 962 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 5 924 796 | 4 762 992 | 3 323 670 | 2 603 829 | ||
| EBITDA | 2 232 683 | 1 837 948 | 1 271 336 | 1 036 005 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 392 056 | 771 772 | 545 984 | 338 117 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 839 629 | 1 060 862 | 1 033 014 | 1 145 787 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 231 685 | 1 832 634 | 1 578 998 | 1 483 904 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 738 981 | 1 401 618 | 978 409 | 789 000 | ||
| Przychody finansowe | 9 009 | 4 969 | 998 | 1 133 | ||
| Koszty finansowe | -147 316 | -141 293 | -46 703 | -52 096 | ||
| Różnice kursowe | 1 433 | 123 | 121 | 2 104 | ||
| Zysk/strata netto | 1 405 327 | 1 132 087 | 805 303 | 643 917 | ||
| Podatek dochodowy | -333 654 | -269 531 | -173 106 | -145 083 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 875 855 | 1 537 819 | 1 023 993 | 837 859 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 477 | 16 282 | 14 364 | 7 598 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 730 | -3 637 | -7 370 | -3 437 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -6 531 | -14 540 | -7 423 | -2 264 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 401 528 | 1 133 593 | 803 627 | 644 210 | ||
| Koszty według rodzaju | -23 797 690 | -18 271 616 | -12 339 933 | -9 292 194 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -356 828 | -300 129 | -247 343 | -198 146 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 445 930 | -1 757 535 | -1 041 193 | -870 745 | ||
| Usługi obce | -709 976 | -645 100 | -446 303 | -333 870 | ||
| Podatki i opłaty | -461 675 | -354 519 | -242 787 | -50 226 | ||
| Wynagrodzenia | -2 784 726 | -2 132 245 | -1 577 930 | -1 209 946 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -111 988 | -77 325 | -53 988 | -42 226 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -16 926 567 | -13 004 763 | -8 730 389 | -6 587 035 | ||
| Naliczone odsetki | -146 834 | -140 641 | -45 944 | -51 646 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 405 327 | 1 132 087 | 805 303 | 643 917 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |