Megaron SA (MEG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 33 563 | 37 156 | 37 857 | 37 917 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 717 | 22 504 | 22 785 | 23 483 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 783 | 842 | 554 | 420 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 504 | 373 | 285 | 299 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 414 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 4 826 | 4 764 | 4 970 | 4 441 | ||
| Należności handlowe | 4 235 | 7 715 | 8 076 | 7 940 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 17 | 2 | 5 | 5 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 251 | 422 | 532 | 665 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 447 | 150 | 183 | 16 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 369 | 385 | 467 | 647 | ||
| Aktywa trwałe | 23 468 | 23 871 | 23 812 | 24 223 | ||
| Aktywa obrotowe | 10 095 | 13 286 | 14 045 | 13 693 | ||
| Amortyzacja (noty) | 764 | 711 | 692 | 697 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 585 | 1 686 | 631 | -801 | ||
| Wynik finansowy | -866 | 194 | -231 | 138 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 764 | 711 | 692 | 697 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 138 | 172 | 183 | 173 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 111 | — | -21 | -2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -151 | 138 | 370 | 466 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -63 | 207 | -529 | -259 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 870 | 82 | -221 | -2 167 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 283 | 229 | 511 | 491 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 65 | -47 | -123 | -338 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -232 | -544 | -118 | -141 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 43 | 0 | 22 | 2 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -273 | -552 | -130 | -146 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | 0 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -2 | 8 | -10 | 3 | ||
| Przepływy finansowe | -1 368 | -1 226 | -692 | 1 319 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -856 | -543 | -180 | 1 951 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -28 | -167 | 0 | -140 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | 0 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -347 | -343 | -328 | -320 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -137 | -173 | -184 | -172 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -16 | -82 | -180 | 377 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -16 | -82 | -180 | 377 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 385 | 467 | 647 | 270 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 369 | 385 | 467 | 647 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -5 179 | -5 961 | -5 723 | -6 626 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | 0 | -1 | -1 | -6 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 023 | -2 951 | -2 828 | -2 799 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 132 | -2 062 | -2 192 | -2 154 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -5 179 | -5 962 | -5 724 | -6 632 | ||
| PASYWA | 33 563 | 37 156 | 37 857 | 37 917 | ||
| Kapitał podstawowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały | 10 345 | 10 345 | 10 345 | 11 398 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -765 | 101 | -93 | -915 | ||
| Rezerwy | 221 | 1 138 | 908 | 624 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 722 | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 909 | 901 | 914 | 864 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 661 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 255 | 0 | — | 2 097 | ||
| Świadczenia pracownicze | 610 | 78 | 185 | 179 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 48 | 38 | 37 | 28 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 120 | — | — | 5 862 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 987 | 2 161 | 2 612 | 3 266 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 574 | 435 | 435 | 437 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 309 | 1 409 | 1 510 | 1 612 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 139 | 10 595 | 11 049 | 2 510 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 473 | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 9 672 | 11 372 | 10 830 | 11 945 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 9 672 | 11 372 | 10 830 | 11 939 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 19 535 | 20 401 | 20 207 | 20 438 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 448 | 4 509 | 5 073 | 5 770 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 580 | 12 246 | 12 577 | 11 709 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -662 | 397 | 85 | 360 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 4 493 | 5 410 | 5 105 | 5 313 | ||
| EBITDA | -110 | 946 | 844 | 1 124 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 120 | 0 | 0 | 5 862 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 987 | 2 161 | 2 612 | 3 266 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 107 | 2 161 | 2 612 | 9 128 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 117 | 127 | -134 | 222 | ||
| Przychody finansowe | 6 | 64 | 1 | — | ||
| Koszty finansowe | -249 | -172 | -287 | -205 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -866 | 194 | -231 | 138 | ||
| Podatek dochodowy | 251 | 67 | -97 | -84 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -874 | 235 | 152 | 427 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 153 | 135 | 136 | 125 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -216 | -297 | -56 | -58 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -149 | 0 | -13 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -44 581 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 864 | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -20 631 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -6 929 | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -524 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -12 056 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 577 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -138 | -172 | -183 | -173 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -866 | 194 | -231 | 138 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 33 563 | 35 878 | 37 855 | 38 391 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 717 | 24 084 | 25 367 | 26 884 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 783 | 369 | 216 | 79 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 504 | 297 | 138 | 140 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 414 | 751 | 599 | 396 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 4 826 | 4 182 | 4 199 | 2 824 | ||
| Należności handlowe | 4 235 | 5 473 | 6 567 | 6 226 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 17 | 5 | 15 | 7 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 251 | 426 | 404 | 206 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 447 | 21 | 23 | 4 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 369 | 270 | 327 | 1 625 | ||
| Aktywa trwałe | 23 468 | 24 776 | 25 759 | 27 114 | ||
| Aktywa obrotowe | 10 095 | 11 102 | 12 096 | 11 277 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 864 | 2 879 | 2 689 | 2 364 | ||
| Przepływy operacyjne | 3 107 | 3 142 | 2 134 | 4 151 | ||
| Wynik finansowy | -765 | -1 053 | 1 822 | 2 827 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 864 | 2 879 | 2 689 | 2 364 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 666 | 716 | 303 | 118 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 94 | -21 | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 823 | -68 | 199 | 36 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -644 | 16 | -1 374 | -44 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 564 | -2 405 | -3 888 | -284 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 052 | 3 559 | 3 913 | -585 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -443 | -481 | -636 | -281 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -894 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 041 | -374 | -119 | -829 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 60 | 21 | 254 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 101 | -445 | -369 | -829 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 50 | -4 | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 967 | -2 825 | -3 313 | -2 310 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 372 | 1 495 | 1 288 | 1 792 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -335 | -1 563 | -1 984 | -3 794 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -540 | -999 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 338 | -1 500 | -1 315 | -190 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -666 | -717 | -303 | -118 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 99 | -57 | -1 298 | 1 012 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 99 | -57 | -1 298 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 270 | 327 | 1 625 | — | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 369 | 270 | 327 | 1 012 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -23 489 | -26 986 | -26 440 | -24 474 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -8 | -68 | -80 | -97 | ||
| Koszty sprzedaży | -11 601 | -11 450 | -11 199 | -9 655 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -8 540 | -8 811 | -8 265 | -7 355 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -23 497 | -27 054 | -26 520 | -24 571 | ||
| PASYWA | 33 563 | 35 878 | 37 855 | 38 391 | ||
| Kapitał podstawowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 412 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały | 10 345 | 11 398 | 10 116 | 8 289 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -765 | -1 053 | 1 822 | 2 827 | ||
| Rezerwy | 221 | 210 | 158 | 121 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 722 | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 909 | 838 | 776 | 497 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 661 | 1 043 | 861 | 923 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 255 | 367 | 67 | 111 | ||
| Świadczenia pracownicze | 610 | 715 | 735 | 842 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 48 | 34 | 39 | 22 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 120 | 3 781 | 3 509 | 2 559 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 987 | 1 098 | 1 433 | 3 594 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 574 | 436 | 435 | 434 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 309 | 1 714 | 2 020 | 2 439 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 139 | 2 586 | 3 001 | 2 557 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 473 | 2 756 | 2 928 | 3 222 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 43 818 | 47 829 | 47 533 | 44 923 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 43 812 | 47 713 | 47 373 | 44 777 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 116 | 160 | 146 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 19 535 | 20 300 | 21 893 | 21 070 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 448 | 6 440 | 7 196 | 9 774 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 580 | 9 138 | 8 766 | 7 547 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 180 | 514 | 1 549 | 3 342 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 20 321 | 20 775 | 21 013 | 20 352 | ||
| EBITDA | 2 805 | 2 456 | 5 332 | 6 058 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 120 | 3 781 | 3 509 | 2 559 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 987 | 1 098 | 1 433 | 3 594 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 107 | 4 879 | 4 942 | 6 153 | ||
| Zysk/strata brutto | -902 | -1 149 | 2 418 | 3 562 | ||
| Przychody finansowe | 8 | 4 | 10 | 1 | ||
| Koszty finansowe | -851 | -730 | -235 | -226 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 93 | ||
| Zysk/strata netto | -765 | -1 053 | 1 822 | 2 827 | ||
| Podatek dochodowy | 137 | 96 | -596 | -735 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -59 | -423 | 2 643 | 3 694 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 549 | 1 457 | 1 975 | 1 068 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -626 | -1 842 | -805 | -408 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -162 | -552 | -76 | -308 | ||
| Koszty według rodzaju | -44 581 | -47 196 | -46 199 | -41 405 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 864 | -2 880 | -2 689 | -2 369 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -20 631 | -22 927 | -22 909 | -21 020 | ||
| Usługi obce | -6 929 | -6 723 | -6 836 | -4 777 | ||
| Podatki i opłaty | -524 | -496 | -515 | -472 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -9 554 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -12 056 | -13 029 | -11 978 | -2 094 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 577 | -1 141 | -1 272 | -1 119 | ||
| Naliczone odsetki | -666 | -716 | -178 | -202 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -765 | -1 053 | 1 822 | 2 827 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |