Mo-Bruk SA (MBR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 252 397,28 | 287 028,57 | 258 806,17 | 271 394,50 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 157 393,77 | 152 890,57 | 142 006,97 | 143 348,62 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 507,80 | 562,01 | 588,45 | 607,25 | ||
Wartość firmy | 832,35 | 832,35 | 832,35 | 832,35 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 3 967,75 | — | 8 307,05 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 1 072,58 | 1 397,50 | 1 201,09 | 1 091,85 | ||
Należności handlowe | 22 927,31 | 20 554,70 | 22 619,04 | 23 404,76 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 905,42 | 931,70 | 1 191,37 | 1 191,37 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 1 454,26 | 1 864,54 | 2 303,81 | 921,05 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 61 233,76 | 99 363,78 | 81 711,23 | 86 787,08 | ||
Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 6 070,04 | 4 663,68 | 6 351,87 | 4 903,12 | ||
Aktywa trwałe | 159 639,34 | 155 216,62 | 144 619,14 | 145 979,59 | ||
Aktywa obrotowe | 92 757,94 | 131 811,95 | 114 187,03 | 125 414,91 | ||
Amortyzacja (noty) | 3 970,59 | 3 092,31 | 1 810,23 | 1 379,54 | ||
Przepływy operacyjne | 21 828,19 | 20 868,19 | 21 122,37 | 21 874,02 | ||
Wynik finansowy | 25 794,04 | 26 018,13 | 24 413,96 | 29 670,33 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 970,59 | 3 092,31 | 1 810,23 | 1 379,54 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -647,15 | -1 279,90 | -514,91 | -995,38 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 170,44 | -22,89 | 27,05 | -321,94 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -5 322,43 | -4 605,85 | -4 350,21 | -8 140,71 | ||
Zmiana stanu rezerw | 38,56 | -2 345,28 | -58,15 | 421,51 | ||
Zmiana stanu zapasów | 324,92 | -196,41 | -109,23 | 186,23 | ||
Zmiana stanu należności | -737,09 | 1 111,61 | 7 644,01 | -9 804,11 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -1 966,07 | -1 322,07 | -6 357,63 | 9 583,34 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 070,71 | -1 204,76 | -2 160,66 | -636,84 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 2 273,08 | 1 623,30 | 777,91 | 532,05 | ||
Przepływy inwestycyjne | -13 256,78 | -2 875,53 | -25 339,46 | -4 415,14 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 085,29 | 211,59 | 1 164,24 | 402,01 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -15 088,89 | -4 432,32 | -27 047,05 | -5 824,59 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 746,82 | 1 345,20 | 543,35 | 1 007,44 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -46 701,43 | -340,11 | -858,77 | -233,99 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -3,96 | -11,77 | -11,59 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -46 264,69 | — | — | 0 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -337,07 | -270,85 | -818,56 | -210,33 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -99,66 | -65,30 | -28,43 | -12,06 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -38 130,02 | 17 652,56 | -5 075,86 | 17 224,89 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -38 130,02 | 17 652,56 | -5 075,86 | 17 224,89 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 99 363,78 | 81 711,23 | 86 787,08 | 69 562,20 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 61 233,76 | 99 363,78 | 81 711,23 | 86 787,08 | ||
Całkowite dochody ogółem | 20 893,63 | 21 043,44 | 19 606,22 | 24 072,27 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -48 079,94 | — | -99 673,82 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -8 387,64 | — | -19 925,40 | ||
Koszty sprzedaży | -980,67 | -817,35 | -747,57 | -693,06 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -2 515,07 | -4 815,97 | -2 299,48 | -2 084,01 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
Koszt własny sprzedaży | -28 754,56 | -28 790,19 | -27 677,39 | -36 759,31 | ||
PASYWA | 252 397,28 | 287 028,57 | 258 806,17 | 271 394,50 | ||
Kapitał podstawowy | 35 128,85 | 35 128,85 | 35 128,85 | 35 128,85 | ||
Kapitał zapasowy | 92 974,73 | 92 974,73 | 47 084,95 | 47 084,95 | ||
Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | 13 901,10 | 13 901,10 | 13 901,10 | 13 901,10 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 61 543,29 | 40 649,66 | 111 760,69 | 92 154,47 | ||
Rezerwy | 3 549,40 | 3 549,40 | 6 069,40 | 6 160,40 | ||
Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 511,36 | 6 752,41 | 6 628,94 | 6 396,65 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 554,61 | 3 819,31 | 1 490,20 | 2 763,60 | ||
Pozostałe zobowiązania | 10 748,18 | 59 794,18 | 4 895,58 | 34 234,26 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
Świadczenia pracownicze | 1 007,86 | 2 247,13 | 814,04 | 1 924,06 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 181,10 | 176,91 | 161,64 | 171,60 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 834,00 | 819,96 | 550,36 | 334,99 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 143,11 | 4 565,66 | 3 124,98 | 1 636,66 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 584,61 | 4 350,20 | 2 825,70 | 2 128,20 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 328,54 | 10 395,38 | 13 212,45 | 14 687,86 | ||
Zobowiązania handlowe | 7 406,54 | 7 903,71 | 11 157,27 | 12 686,85 | ||
Przychody ze sprzedaży | 57 457,43 | 56 976,84 | 55 133,47 | 70 561,09 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 102 891,96 | — | 221 532,26 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 9 218,35 | — | 21 855,64 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 203 547,97 | 182 654,34 | 207 875,59 | 188 269,37 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 19 164,11 | 21 890,35 | 23 128,02 | 22 892,78 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 29 685,21 | 82 483,89 | 27 802,56 | 60 232,36 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 25 207,14 | 22 553,33 | 24 409,03 | 31 024,71 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 28 702,88 | 28 186,65 | 27 456,08 | 33 801,78 | ||
EBITDA | 29 104,75 | 27 906,99 | 25 752,47 | 30 047,01 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 834,00 | 819,96 | 550,36 | 334,99 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 143,11 | 4 565,66 | 3 124,98 | 1 636,66 | ||
Zobowiązania finansowe | 5 977,11 | 5 385,62 | 3 675,34 | 1 971,65 | ||
Zysk/strata brutto | 25 794,04 | 26 018,13 | 24 413,96 | 29 670,33 | ||
Przychody finansowe | 763,07 | 1 312,79 | 543,64 | 1 040,18 | ||
Koszty finansowe | -103,18 | -69,80 | -71,92 | -55,14 | ||
Różnice kursowe | — | -39,54 | — | 17,81 | ||
Zysk/strata netto | 20 893,63 | 21 043,44 | 19 606,22 | 24 072,27 | ||
Podatek dochodowy | -4 900,42 | -4 974,69 | -4 807,74 | -5 598,06 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 25 134,15 | 24 814,67 | 23 942,24 | 28 667,47 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 247,51 | 2 596,08 | 304,06 | -98,17 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -320,49 | -330,57 | -770,86 | -2 785,16 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | -4,16 | — | 526,09 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 20 893,63 | 21 043,44 | 19 606,22 | 24 072,27 | ||
Koszty według rodzaju | — | -34 434,57 | -30 688,63 | -39 525,75 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | -3 092,31 | -1 810,23 | -1 379,54 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | -5 847,29 | -5 697,75 | -5 556,67 | ||
Usługi obce | — | -11 633,31 | -12 613,78 | -20 578,70 | ||
Podatki i opłaty | — | -330,36 | -357,22 | -396,76 | ||
Wynagrodzenia | — | -6 499,56 | -5 763,27 | -1 792,25 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -2 198,53 | — | -3 989,64 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | -419,40 | -472,53 | -422,22 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -4 413,80 | -3 973,84 | -5 409,97 | ||
Naliczone odsetki | — | -138,51 | — | -483,24 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 20 893,63 | 21 043,44 | 19 606,22 | 24 072,27 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 271 394,50 | 259 564,08 | 209 068,43 | 189 791,29 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 143 348,62 | 112 078,11 | 115 984,09 | 132 547,02 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 607,25 | 613,19 | 637,65 | 583,18 | ||
Wartość firmy | 832,35 | 832,35 | 832,35 | 832,35 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 8 307,05 | 828,62 | 606,31 | 626,06 | ||
Aktywa finansowe | — | — | 4 995,20 | — | ||
Zapasy | 1 091,85 | 816,42 | 724,96 | 984,63 | ||
Należności handlowe | 23 404,76 | 23 886,88 | 20 836,08 | 24 738,95 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 1 191,37 | 2 943,18 | 2 368,82 | 267,13 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 921,05 | 195,76 | 212,37 | 231,38 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 86 787,08 | 114 127,16 | 49 342,78 | 27 418,36 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 924,08 | 924,08 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 4 903,12 | 3 242,41 | 11 603,74 | 638,16 | ||
Aktywa trwałe | 145 979,59 | 116 466,83 | 119 822,91 | 134 229,68 | ||
Aktywa obrotowe | 125 414,91 | 143 097,25 | 88 321,45 | 54 637,53 | ||
Amortyzacja (noty) | 5 370,12 | 5 353,26 | 5 924,65 | 6 062,57 | ||
Przepływy operacyjne | 91 908,39 | 136 666,09 | 74 164,99 | 40 923,15 | ||
Wynik finansowy | 113 818,40 | 143 799,91 | 97 116,14 | 49 626,22 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 370,12 | 5 353,26 | 5 924,65 | 6 062,57 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 244,72 | 20,29 | 263,66 | 729,13 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -526,09 | -92,08 | -1 958,03 | 55,32 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -21 130,77 | -29 482,68 | -18 432,92 | -8 183,46 | ||
Zmiana stanu rezerw | -3 259,98 | 9 465,54 | -32,78 | 99,71 | ||
Zmiana stanu zapasów | -275,43 | -91,46 | 259,66 | -39,21 | ||
Zmiana stanu należności | -6 905,22 | 4 360,99 | -9 144,64 | -12 054,99 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 7 908,10 | 3 436,27 | 1 243,28 | 4 064,70 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 981,85 | -2 303,60 | -3 488,42 | -2 455,82 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 2 135,84 | 2 199,66 | 2 414,40 | 3 018,97 | ||
Przepływy inwestycyjne | -8 050,63 | 3 641,04 | 5 241,78 | -1 566,80 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 863,03 | 409,18 | 12 154,33 | 171,82 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -11 201,47 | -1 768,14 | -1 917,35 | -1 738,62 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 5 000 | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | -4 995,20 | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 287,82 | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -111 197,84 | -75 522,75 | -57 482,34 | -26 742,29 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | -4 | -7 538,70 | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 176,40 | — | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -45,98 | -4 321,62 | -8 689,45 | -8 606,74 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -110 655,88 | -70 784,63 | -48 337,30 | -9 682,52 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -452,89 | -391,41 | -364,33 | -185,20 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -43,09 | -25,09 | -263,66 | -729,13 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -27 340,08 | 64 784,38 | 21 924,43 | 12 614,06 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -27 340,08 | 64 784,38 | 21 924,43 | 12 614,06 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 114 127,16 | 49 342,78 | 27 418,36 | 14 804,30 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 86 787,08 | 114 127,16 | 49 342,78 | 27 418,36 | ||
Całkowite dochody ogółem | 92 154,47 | 114 986,88 | 78 725,26 | 40 088,25 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -99 673,82 | -89 098,72 | -65 016,39 | -58 651,61 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -19 925,40 | -12 918,75 | -10 126,59 | -12 171,55 | ||
Koszty sprzedaży | -2 460,86 | -2 131,98 | -1 820,93 | -1 959,79 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -7 663,41 | -6 710,16 | -6 978,42 | -6 378,45 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | — | — | — | ||
Koszt własny sprzedaży | -119 599,23 | -102 017,47 | -75 142,98 | -70 823,16 | ||
PASYWA | 271 394,50 | 259 564,08 | 209 068,43 | 189 791,29 | ||
Kapitał podstawowy | 35 128,85 | 35 128,85 | 35 128,85 | 35 728,85 | ||
Kapitał zapasowy | 47 084,95 | 42 753,95 | 34 813,32 | 43 066,37 | ||
Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Pozostałe kapitały | 13 901,10 | 13 901,10 | 13 901,10 | 13 301,10 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 92 154,47 | 114 986,88 | 78 725,26 | 40 088,25 | ||
Rezerwy | 6 160,40 | 4 823,93 | 69 | 39 | ||
Długoterminowe rezerwy | — | 4 684 | — | — | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 396,65 | 5 513,32 | 6 182,98 | 6 266,05 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 763,60 | 3 491,47 | 5 144,65 | 4 190,52 | ||
Pozostałe zobowiązania | 34 234,26 | 442,43 | 132,22 | 298,58 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 32,73 | 28,51 | 23,51 | ||
Świadczenia pracownicze | 1 924,06 | 1 783,06 | 1 702,30 | 1 626,53 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 171,60 | 117,53 | 118,62 | 221,11 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 334,99 | 400,82 | 4 509,52 | 8 729,94 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 636,66 | 1 600,29 | 1 271,38 | 5 603,49 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 128,20 | 2 143,85 | 2 202,91 | 2 430,00 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 14 687,86 | 16 928,77 | 19 189,92 | 22 470,26 | ||
Zobowiązania handlowe | 12 686,85 | 10 831,10 | 5 947,92 | 5 707,74 | ||
Przychody ze sprzedaży | 243 387,91 | 267 214,40 | 178 456,45 | 130 566,82 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 221 532,26 | 252 612,62 | 166 536,37 | 116 913,89 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 855,64 | 14 601,77 | 11 920,08 | 13 652,93 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 188 269,37 | 206 770,77 | 162 568,52 | 132 184,56 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 22 892,78 | 28 876,64 | 26 791,40 | 34 584,42 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 60 232,36 | 23 916,66 | 19 708,51 | 23 022,30 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 113 664,41 | 156 354,78 | 94 514,12 | 51 405,42 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 123 788,68 | 165 196,92 | 103 313,47 | 59 743,66 | ||
EBITDA | 117 316,72 | 151 300,80 | 103 106,79 | 56 254,68 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 334,99 | 400,82 | 4 509,52 | 8 729,94 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 636,66 | 1 600,29 | 1 271,38 | 5 603,49 | ||
Zobowiązania finansowe | 1 971,65 | 2 001,11 | 5 780,90 | 14 333,43 | ||
Zysk/strata brutto | 113 818,40 | 143 799,91 | 97 116,14 | 49 626,22 | ||
Przychody finansowe | 2 337,22 | 86,01 | 184,46 | 296,55 | ||
Koszty finansowe | -483,24 | -2 203,76 | -431,17 | -807,64 | ||
Różnice kursowe | 17,81 | -29,88 | 180,70 | -54,80 | ||
Zysk/strata netto | 92 154,47 | 114 986,88 | 78 725,26 | 40 088,25 | ||
Podatek dochodowy | -21 663,93 | -28 813,03 | -18 390,88 | -9 537,97 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 111 946,60 | 145 947,54 | 97 182,15 | 50 192,11 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 4 055,10 | 767,05 | 1 451,11 | 359,11 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -6 299,01 | -11 268,73 | -776,86 | -1 517,09 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 526,09 | 94,43 | 1 993,79 | -55,32 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 92 154,47 | 114 986,88 | 78 725,26 | 40 088,25 | ||
Koszty według rodzaju | -129 712,87 | -110 855,58 | -83 943,67 | -79 156,53 | ||
Amortyzacja (koszt) | -5 370,12 | -5 353,26 | -5 924,65 | -6 062,57 | ||
Zużycie materiałów i energii | -17 522,75 | -15 251,67 | -11 963,76 | -11 541,52 | ||
Usługi obce | -62 322,68 | -54 203,06 | -33 579,66 | -28 535,45 | ||
Podatki i opłaty | -1 375,46 | -1 366,30 | -1 408,74 | -1 349,36 | ||
Wynagrodzenia | -17 820,35 | -17 049,89 | -16 628,96 | -15 477,61 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -3 989,64 | -3 834,32 | -3 551,28 | -3 165,94 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -1 386,46 | -878,33 | -760,03 | -852,51 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -19 925,40 | -12 918,75 | -10 126,59 | -12 171,55 | ||
Naliczone odsetki | -483,24 | -2 175,40 | -415,12 | -792,32 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 92 154,47 | 114 986,88 | 78 725,26 | 40 088,25 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |