Octava SA (08N)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 75 384 | 75 652 | 76 774 | 77 263 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 393 | 14 488 | 14 721 | 14 814 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 15 859 | 15 860 | 15 862 | 15 863 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 5 | 10 | 14 | 19 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 89 | — | 102 | ||
| Aktywa finansowe | 21 156 | 21 156 | 21 156 | 21 156 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 877 | 14 877 | 14 963 | 14 791 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 1 784 | 1 535 | 1 748 | 1 548 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 4 071 | 3 493 | 3 205 | 3 157 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 196 | — | 20 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98 | 98 | 153 | 118 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 141 | 3 850 | 4 952 | 5 675 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 49 303 | 48 826 | 48 918 | 48 762 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 081 | 26 826 | 27 856 | 28 501 | ||
| Amortyzacja (noty) | 98 | 100 | 97 | 374 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -272 | -523 | -394 | 1 955 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | 14 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 2 220 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -272 | -523 | -394 | -279 | ||
| Przepływy finansowe | -519 | -454 | -322 | -209 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 212 | 42 | 45 | 0 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -594 | -335 | -82 | -83 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 0 | 0 | -126 | 0 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -159 | -161 | -159 | -126 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 22 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -791 | -977 | -716 | 1 746 | ||
| Różnice kursowe | 82 | -125 | -8 | -27 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 850 | 4 952 | 5 676 | 3 956 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 141 | 3 850 | 4 952 | 5 675 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -151 | -816 | 128 | -3 741 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -632 | -724 | -703 | -1 216 | ||
| PASYWA | 75 384 | 75 652 | 76 774 | 77 263 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 279 | 4 279 | 4 279 | 4 279 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 13 581 | 13 581 | 22 113 | 22 113 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 33 154 | 32 855 | 25 234 | 25 102 | ||
| Udziały niekontrolujące | 909 | 885 | 926 | 932 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 475 | — | 718 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 504 | 2 025 | 1 925 | 2 319 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 42 | — | 109 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 326 | 310 | 310 | 280 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 509 | 1 782 | 1 758 | 1 708 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 8 485 | 7 735 | 8 358 | 7 844 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 100 | 83 | — | 278 | ||
| Zobowiązania handlowe | 177 | 238 | 508 | 217 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 8 811 | 8 811 | 8 811 | 8 811 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 | 7 | 5 | 5 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 479 | 2 479 | 2 482 | 2 483 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 | 2 | 9 | 1 112 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 51 079 | 50 780 | 51 691 | 51 559 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 794 | 13 024 | 13 075 | 13 644 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 602 | 10 963 | 11 082 | 11 128 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -631 | -722 | -694 | -104 | ||
| EBITDA | -189 | -317 | -305 | 444 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 320 | 10 593 | 10 569 | 10 519 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 8 485 | 7 735 | 8 358 | 7 844 | ||
| Zobowiązania finansowe | 18 805 | 18 328 | 18 927 | 18 363 | ||
| Zysk/strata brutto | -201 | -714 | -265 | -2 319 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | 86 | -211 | -35 | 97 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -86 | 172 | -2 486 | ||
| Zysk/strata netto | -151 | -816 | 128 | -3 741 | ||
| Podatek dochodowy | 50 | -102 | 393 | -1 423 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | 1 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -287 | -417 | -402 | 70 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 317 | 336 | 290 | 287 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 27 | -31 | 2 | -113 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -175 | -795 | 134 | -3 822 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 24 | -21 | -6 | 81 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -98 | -100 | -97 | -374 | ||
| Usługi obce | -375 | -464 | -447 | -686 | ||
| Wynagrodzenia | -159 | -160 | -159 | -156 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -354 | — | -547 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -175 | -795 | 134 | -3 822 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 24 | -21 | -6 | 81 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 77 263 | 79 980 | 85 593 | 77 738 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 814 | 15 117 | 6 | 9 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 15 863 | 15 761 | 39 385 | 22 742 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 19 | 12 | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 388 | 281 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 102 | 68 | 1 257 | — | ||
| Aktywa finansowe | 21 156 | 21 156 | 21 156 | 21 146 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 791 | 18 056 | 14 747 | 15 606 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 1 548 | 1 608 | 692 | 1 188 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 157 | 1 850 | — | 819 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 20 | 19 | 9 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118 | 128 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 675 | 6 205 | 7 953 | 13 444 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | 2 503 | ||
| Aktywa trwałe | 48 762 | 50 924 | 54 526 | 41 960 | ||
| Aktywa obrotowe | 28 501 | 29 056 | 31 067 | 35 778 | ||
| Amortyzacja (noty) | 386 | 192 | 9 | 10 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 002 | -1 685 | -13 034 | -4 676 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 930 | 1 072 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -58 | -2 482 | -16 686 | -4 583 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 2 220 | 509 | 1 242 | 1 199 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -1 000 | — | -1 830 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 14 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 160 | 1 288 | 1 480 | -548 | ||
| Przepływy finansowe | -1 535 | -63 | 7 282 | 209 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | 292 | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -200 | — | 1 133 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 391 | 1 388 | 7 622 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 327 | -788 | -500 | -800 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -126 | -126 | -126 | -5 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -473 | -330 | -6 | -119 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -7 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -533 | -1 748 | -5 752 | -4 467 | ||
| Różnice kursowe | 3 | — | — | -47 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 205 | 7 953 | 13 444 | 17 958 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 675 | 6 205 | 7 692 | 13 444 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 623 | -5 427 | -1 713 | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 858 | -2 241 | -3 931 | -3 565 | ||
| PASYWA | 77 263 | 79 980 | 85 593 | 77 738 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 279 | 4 279 | 4 279 | 4 279 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | -905 | ||
| Kapitał zapasowy | 22 113 | 24 228 | 24 228 | 22 359 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 65 | 65 | 65 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 25 102 | 27 626 | 31 324 | 36 411 | ||
| Udziały niekontrolujące | 932 | 768 | 2 497 | 1 057 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 718 | 381 | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 319 | 1 210 | 2 652 | 1 872 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 109 | 5 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 280 | 307 | 272 | 46 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 708 | 1 235 | 7 622 | 8 807 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 7 844 | 8 180 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 278 | 184 | 108 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 217 | 207 | 1 236 | 1 309 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 8 811 | 8 811 | 8 811 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 483 | 2 489 | 2 494 | 2 498 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 112 | 511 | 483 | -2 978 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 51 559 | 56 198 | 59 896 | 62 144 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 644 | 12 567 | 5 418 | 4 416 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 128 | 10 447 | 17 782 | 10 121 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 746 | -1 730 | -3 448 | -6 543 | ||
| EBITDA | -313 | -610 | -1 063 | -4 106 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 519 | 10 046 | 16 433 | 8 807 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 7 844 | 8 180 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 18 363 | 18 226 | 16 433 | 8 807 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 569 | -6 480 | -1 016 | -3 134 | ||
| Koszty finansowe | -891 | -1 041 | 481 | 982 | ||
| Wynik na inwestycjach | -1 979 | -4 637 | -425 | — | ||
| Zysk/strata netto | -4 623 | -5 427 | -1 713 | -2 641 | ||
| Podatek dochodowy | -1 055 | 1 053 | -697 | 493 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 1 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -699 | -802 | -1 072 | -4 116 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 173 | 939 | 2 447 | 2 458 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -126 | -11 | -71 | -31 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 787 | -3 698 | -2 248 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 164 | -1 729 | 535 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -386 | -192 | -9 | -10 | ||
| Usługi obce | -1 842 | -1 341 | -3 070 | -2 428 | ||
| Wynagrodzenia | -630 | -708 | -852 | -1 048 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -79 | ||
| Naliczone odsetki | -547 | -256 | -61 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 787 | -3 698 | -2 248 | -2 622 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 164 | -1 729 | 535 | -19 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |