Sescom SA (SES)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 163 374 | 170 053 | 148 350 | 89 218 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 12 989 | 13 791 | 726 | 740 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 589 | 1 426 | 1 454 | 1 319 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 409 | 3 507 | 6 229 | 5 949 | ||
| Wartość firmy | 49 395 | 49 395 | 47 937 | 9 148 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 840 | 573 | 953 | 638 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 | 5 | 15 | 16 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 5 279 | 4 716 | 4 952 | 5 405 | ||
| Należności handlowe | 57 140 | 66 057 | 50 964 | 37 679 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 787 | 777 | 222 | 222 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 060 | 3 591 | 4 668 | 2 827 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 11 | 10 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 581 | 15 838 | 21 465 | 16 066 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 137 | 134 | 182 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 11 152 | 10 232 | 8 573 | 9 208 | ||
| Aktywa trwałe | 80 171 | 79 712 | 66 104 | 27 225 | ||
| Aktywa obrotowe | 83 203 | 90 341 | 82 246 | 61 993 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 605 | 1 485 | 1 292 | 1 215 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 948 | -800 | 432 | 36 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 1 948 | -800 | 432 | 36 | ||
| Przepływy operacyjne | 3 246 | 7 651 | -2 970 | 4 869 | ||
| Wynik finansowy | 2 076 | 19 758 | 33 | 3 247 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 802 | -12 698 | 14 | 15 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 605 | 1 485 | 1 292 | 1 215 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | -800 | 432 | 36 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 816 | 901 | 1 055 | 279 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -74 | -152 | -118 | -24 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -706 | -383 | -853 | -475 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 727 | -1 589 | 2 113 | -1 188 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -564 | 236 | 453 | -1 290 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 024 | -14 860 | -4 202 | -843 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -10 643 | 12 040 | -415 | 2 702 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -414 | 324 | -466 | 567 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -574 | 685 | -571 | 425 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 171 | 2 704 | -1 737 | 203 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -400 | -4 207 | -22 221 | -1 279 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 135 | 138 | 132 | 58 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -535 | -269 | -572 | -1 337 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 0 | 13 710 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -4 221 | -35 491 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 145 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 104 | -9 071 | 30 590 | -4 202 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 095 | -4 520 | 32 405 | -2 836 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 098 | -2 303 | -9 | -15 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 347 | -1 428 | -1 010 | -1 100 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -754 | -820 | -832 | -279 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 0 | 36 | 28 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 742 | -5 627 | 5 399 | -612 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 742 | 934 | — | -1 774 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 839 | 21 465 | 16 066 | 16 678 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 581 | 15 838 | 21 465 | 16 066 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 094 | 16 987 | -700 | 2 446 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 917 | -2 331 | -1 925 | -2 390 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -8 473 | -8 079 | -7 517 | -5 386 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -53 950 | -59 794 | -46 666 | -35 700 | ||
| PASYWA | 163 374 | 170 053 | 148 350 | 89 218 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
| Akcje/udziały własne | -1 356 | -1 356 | -1 356 | -1 356 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 005 | 4 005 | 4 005 | 4 005 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 2 190 | 243 | 1 042 | 611 | ||
| Pozostałe kapitały | 988 | 946 | 915 | 870 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 59 297 | 58 090 | 40 250 | 41 404 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 340 | 1 401 | 1 381 | 1 360 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 309 | 199 | 293 | 289 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 449 | 188 | 1 304 | 416 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 8 767 | 7 180 | 4 175 | 3 451 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 493 | 10 574 | 11 962 | 27 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8 427 | 9 011 | 8 730 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 674 | 1 617 | 1 609 | 1 378 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 11 328 | 9 974 | 15 325 | 6 184 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 25 384 | 27 711 | 27 031 | 5 246 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 066 | 2 752 | 4 009 | 2 362 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 148 | 165 | 184 | 201 | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 765 | 35 253 | 25 391 | 20 670 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 69 180 | 76 960 | 58 496 | 47 221 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 60 028 | 69 138 | 52 263 | 41 424 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 152 | 7 822 | 6 233 | 5 797 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 67 224 | 64 028 | 46 956 | 47 634 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 34 717 | 37 274 | 37 542 | 6 152 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 60 093 | 67 350 | 62 471 | 34 072 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 840 | 6 756 | 2 388 | 3 745 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 15 230 | 17 166 | 11 830 | 11 521 | ||
| EBITDA | 6 295 | 9 744 | 3 826 | 4 998 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 11 328 | 9 974 | 15 325 | 6 184 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 25 384 | 27 711 | 27 031 | 5 246 | ||
| Zobowiązania finansowe | 36 712 | 37 685 | 42 356 | 11 430 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 076 | 19 758 | 35 | 3 247 | ||
| Przychody finansowe | 16 | 20 | 27 | 36 | ||
| Koszty finansowe | -1 020 | -3 113 | -2 159 | -420 | ||
| Różnice kursowe | -808 | 135 | -353 | -137 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 14 745 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -802 | -288 | -14 | -15 | ||
| Zysk/strata netto | 1 146 | 17 787 | -1 132 | 2 410 | ||
| Podatek dochodowy | -930 | -1 971 | -1 167 | -837 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 690 | 8 259 | 2 534 | 3 783 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 70 | 1 639 | 185 | 69 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -281 | -345 | -158 | -55 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 61 | 209 | 119 | 24 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 155 | 17 040 | -723 | 2 449 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -61 | -53 | 23 | -3 | ||
| Koszty według rodzaju | -64 049 | -71 392 | -54 586 | -45 025 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 605 | -1 485 | -1 292 | -1 215 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -6 521 | -7 934 | -5 465 | -4 122 | ||
| Usługi obce | -34 531 | -43 838 | -31 518 | -26 818 | ||
| Podatki i opłaty | -175 | -176 | -248 | -353 | ||
| Wynagrodzenia | -10 934 | -8 816 | -8 066 | -6 051 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 763 | -1 647 | -1 538 | -1 111 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -564 | -627 | -533 | -456 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -7 956 | -6 869 | -5 926 | -4 899 | ||
| Naliczone odsetki | -870 | -943 | -844 | -301 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 207 | 17 840 | -1 154 | 2 413 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -61 | -53 | 22 | -3 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 170 053 | 82 935 | 80 914 | 73 283,90 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 13 791 | 652 | 452 | 16,70 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 426 | 1 418 | 1 015 | 1 432,13 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 507 | 4 741 | 5 805 | 2 393,98 | ||
| Wartość firmy | 49 395 | 9 148 | 9 176 | 9 148,43 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 573 | 679 | 914 | 592,00 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 | 526 | 463 | 78,00 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 4 716 | 5 046 | 4 428 | 3 453,72 | ||
| Należności handlowe | 66 057 | 34 496 | 31 699 | 28 206,26 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 777 | 125 | 120 | 145,08 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 591 | 2 420 | 2 161 | 2 662,97 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 2 | 4 | 25,11 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 838 | 14 904 | 16 488 | 17 512,12 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 134 | — | 435 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 10 232 | 8 778 | 7 754 | 7 617,39 | ||
| Aktywa trwałe | 79 712 | 25 543 | 25 240 | 21 370,82 | ||
| Aktywa obrotowe | 90 341 | 57 392 | 55 674 | 51 913,07 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 423 | 5 611 | 4 575 | 3 921,12 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -602 | 343 | 368 | 134,90 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -602 | 343 | 368 | 134,90 | ||
| Przepływy operacyjne | 7 729 | 4 372 | 5 881 | 15 210,12 | ||
| Wynik finansowy | 24 327 | -1 597 | 4 043 | 6 437,52 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -12 772 | 232 | 48 | 3,53 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 423 | 5 611 | 4 575 | 3 921,12 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -602 | 343 | 363 | 32,70 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 502 | 431 | 237 | 296,30 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -300 | 1 836 | -144 | -59,53 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 918 | -819 | -1 464 | -759,75 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 988 | 557 | -347 | 491,74 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 330 | -618 | -974 | 1 300,28 | ||
| Zmiana stanu należności | -22 049 | -2 524 | -3 817 | 4 125,09 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 278 | 947 | 3 228 | 35,70 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 414 | 34 | 330 | 2,56 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -262 | -71 | 683 | 79,11 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 370 | 10 | -880 | -696,25 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -27 995 | -3 107 | -4 776 | -1 068,93 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 407 | 128 | 262 | 226,76 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 545 | -3 332 | -4 595 | -1 298,62 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 13 710 | — | 74 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -39 712 | -1 | -525 | -1 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 145 | 90 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 8 | 8 | 3,93 | ||
| Przepływy finansowe | 21 200 | -2 849 | -2 129 | -3 498,08 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -1 355,76 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 29 734 | 1 161 | — | 243,13 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 340 | -59 | -14 | -0,01 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -820 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 628 | -3 535 | -3 112 | -2 816,41 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 198 | -434 | -237 | -304,72 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 632 | 18 | 2 054 | 735,68 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 934 | -1 584 | -1 024 | 10 643,11 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 934 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 904 | 16 488 | 17 512 | 6 869,01 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 838 | 14 904 | 16 488 | 17 512,12 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 19 482 | -2 944 | 3 355 | 5 499,12 | ||
| Koszty sprzedaży | -8 625 | -8 898 | -6 965 | -4 786,97 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -26 560 | -23 140 | -15 609 | -14 239,17 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -179 726 | -125 482 | -108 024 | -109 273,87 | ||
| PASYWA | 170 053 | 82 935 | 80 914 | 73 283,90 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
| Akcje/udziały własne | -1 356 | -1 356 | -1 356 | -1 355,76 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 005 | 4 005 | 4 005 | 4 005,16 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 243 | 845 | 502 | 134,90 | ||
| Pozostałe kapitały | 946 | 781 | 1 166 | 889,85 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 58 090 | 38 060 | 40 607 | 38 704,37 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 401 | 1 045 | 1 201 | 751,72 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 199 | 289 | 148 | 47,52 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 188 | 194 | 151 | 177,17 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 180 | 3 397 | 2 777 | 1 908,81 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 10 574 | 25 | 28 | 12,04 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 9 011 | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 617 | 1 376 | 2 402 | 921,75 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 9 974 | 4 625 | 2 941 | 2 806,44 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 27 711 | 4 955 | 4 269 | 4 624,23 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 752 | 1 359 | 930 | 1 308,27 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 165 | 236 | 301 | 39,44 | ||
| Zobowiązania handlowe | 35 253 | 20 999 | 18 742 | 16 208,00 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 229 372 | 158 850 | 134 391 | 135 783,02 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 201 628 | 137 944 | 114 465 | 116 678,32 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 744 | 20 906 | 19 926 | 19 104,71 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 64 028 | 44 435 | 47 024 | 44 478,52 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 37 274 | 5 674 | 4 869 | 4 888,35 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 67 350 | 31 781 | 27 820 | 23 165,30 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 14 461 | 1 330 | 3 793 | 7 483,02 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 49 646 | 33 368 | 26 367 | 26 509,15 | ||
| EBITDA | 21 648 | 5 095 | 9 576 | 10 692,78 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 9 974 | 4 625 | 2 941 | 2 806,44 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 27 711 | 4 955 | 4 269 | 4 624,23 | ||
| Zobowiązania finansowe | 37 685 | 9 580 | 7 210 | 7 430,67 | ||
| Zysk/strata brutto | 24 327 | -1 597 | 4 043 | 6 437,52 | ||
| Przychody finansowe | 118 | 62 | 17 | 4,67 | ||
| Koszty finansowe | -6 060 | -651 | -464 | -423,37 | ||
| Różnice kursowe | -487 | -256 | -207 | 83,41 | ||
| Wynik na inwestycjach | 14 745 | -4 | -256 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -214 | -232 | -48 | 1,16 | ||
| Zysk/strata netto | 20 084 | -3 287 | 2 987 | 5 364,22 | ||
| Podatek dochodowy | -4 243 | -1 690 | -1 056 | -1 073,30 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 16 225 | -516 | 5 001 | 6 771,66 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 164 | 966 | 2 821 | 1 374,55 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -755 | -2 847 | -1 886 | -2 220,34 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 355 | 35 | 273 | 134,44 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 19 428 | -2 788 | 3 090 | 5 212,96 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 54 | -156 | 265 | 286,16 | ||
| Koszty według rodzaju | -215 595 | -157 695 | -132 358 | -127 789,33 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 423 | -5 611 | -4 575 | -3 921,12 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -22 879 | -18 241 | -15 017 | -13 676,82 | ||
| Usługi obce | -124 454 | -88 169 | -71 738 | -74 535,31 | ||
| Podatki i opłaty | -974 | -783 | -722 | -610,06 | ||
| Wynagrodzenia | -29 071 | -21 509 | -18 525 | -14 218,82 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -5 525 | -3 814 | -3 125 | -2 658,78 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 238 | -1 663 | -1 222 | -1 560,65 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -25 031 | -17 905 | -17 434 | -16 607,77 | ||
| Naliczone odsetki | -2 381 | -473 | -288 | -340,27 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 20 030 | -3 131 | 2 722 | 5 078,06 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 54 | -156 | 265 | 286,16 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |