| | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |
AKTYWA | | 9 497,23 | 11 152,98 | 11 488,68 | 11 744,28 | |
Inwestycje w jednostki powiązane | | — | — | — | — | |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 86,58 | 92,61 | 99,59 | 110,29 | |
Wartości niematerialne i prawne | | 5 441,43 | 5 689,78 | 6 536,47 | 6 951,73 | |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | — | — | — | — | |
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | | 194,22 | 185,46 | 228,07 | 284,93 | |
Długoterminowe aktywa finansowe | | 1 659,61 | 1 999,60 | 1 521,31 | 1 400,30 | |
Należności handlowe | | 1 002,48 | 1 945,13 | 978,10 | 1 363,53 | |
Długoterminowe pożyczki i należności | | 185,70 | 185,70 | 185,70 | 185,70 | |
Rozliczenia międzyokresowe | | 86,38 | 33,86 | 88,77 | 81,79 | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | | 617,55 | 685,92 | 1 233,95 | 850,37 | |
Pozostałe aktywa długoterminowe | | — | — | — | — | |
Pożyczki i pozostałe należności | | — | — | 170,16 | — | |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | | 223,28 | 334,92 | 446,56 | 515,66 | |
Aktywa trwałe | | 7 596,60 | 8 302,61 | 8 789,63 | 9 163,67 | |
Aktywa obrotowe | | 1 900,62 | 2 850,37 | 2 699,05 | 2 580,61 | |
Amortyzacja (noty) | | 843,11 | 858,74 | 824,82 | 939,35 | |
Pozostałe całkowite dochody, netto | | -275,39 | 387,42 | 98,02 | 186,71 | |
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | | -275,39 | 387,42 | 98,02 | 186,71 | |
Przepływy operacyjne | | -371,91 | -521,33 | 273,68 | 429,15 | |
Wynik finansowy | | -1 082,46 | -826,17 | -1 117,63 | -5 656,43 | |
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | | 843,11 | 858,74 | 824,82 | 939,35 | |
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | | 16,94 | 30,25 | -34,62 | -7,04 | |
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | | 7,12 | 9,69 | 7,69 | 8,62 | |
Wynik na działalności inwestycyjnej | | 39,34 | 350,21 | -2,37 | 5 486,01 | |
Zmiana stanu rezerw | | — | — | — | -16,81 | |
Zmiana stanu należności | | 841,03 | -699,34 | -214,56 | 240,45 | |
Zmiana stanu zobowiązań | | -77,27 | 125,30 | 771,02 | 14,18 | |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | — | — | — | -7,87 | |
Pozostałe przepływy operacyjne | | -959,72 | -370,01 | 39,34 | -571,32 | |
Przepływy inwestycyjne | | -477,10 | -243,64 | -329,86 | -1 320,72 | |
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | | — | 0 | 5,17 | 0 | |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | | -477,10 | -243,64 | -335,03 | -1 320,72 | |
Przepływy finansowe | | 797,57 | 247,19 | 405,15 | 65,97 | |
Emisja akcji własnych | | — | — | — | — | |
Spłacone kredyty i pożyczki | | — | — | — | -208,87 | |
Płatności z tytułu leasingu | | -115,69 | -113,13 | -107,21 | -134,13 | |
Odsetki z działalności finansowej | | -7,12 | -9,69 | -7,69 | -10,79 | |
Pozostałe przepływy finansowe | | 920,38 | 370,01 | 520,05 | 419,76 | |
Przepływy pieniężne netto | | -51,44 | -517,78 | 348,97 | -825,60 | |
Różnice kursowe | | -16,94 | -30,25 | 34,62 | -78,97 | |
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | | -68,38 | -513,41 | 348,97 | -732,55 | |
Środki pieniężne na początek okresu | | 685,92 | 1 199,33 | 850,37 | 1 668,93 | |
Środki pieniężne na koniec okresu | | 617,55 | 685,92 | 1 199,33 | 850,37 | |
Całkowite dochody ogółem | | -1 422,45 | -347,88 | -996,62 | -5 581,40 | |
Koszt sprzedanych produktów i usług | | -2 052,38 | -2 546,36 | -2 479,52 | -1 582,18 | |
Koszty sprzedaży | | -209,49 | -257,02 | -162,21 | -204,77 | |
Koszty ogólnego zarządu | | -587,23 | -580,27 | -519,90 | -686,76 | |
Koszt własny sprzedaży | | -2 052,38 | -2 546,36 | -2 479,52 | -1 582,18 | |
PASYWA | | 9 497,23 | 11 152,98 | 11 488,68 | 11 744,28 | |
Kapitał podstawowy | | 118,83 | 118,83 | 118,83 | 118,83 | |
Akcje/udziały własne | | — | — | — | — | |
Kapitał zapasowy | | — | — | 637,17 | 637,17 | |
Wyceny i różnice kursowe | | — | — | — | — | |
Pozostałe kapitały | | 1 323,96 | 1 599,35 | 1 211,94 | 1 113,91 | |
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | | 7 015,79 | 8 162,75 | 8 256,20 | 9 309,73 | |
Udziały niekontrolujące | | -462,30 | -462,20 | -457,53 | -416,42 | |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | — | — | — | — | |
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | | 46,23 | 34,23 | 208,02 | 61,28 | |
Pozostałe zobowiązania | | — | — | 858,68 | — | |
Świadczenia pracownicze | | 3,01 | 2,30 | 0,55 | 2,19 | |
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | | — | — | — | — | |
Długoterminowe kredyty i pożyczki | | — | — | — | — | |
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | | — | — | — | — | |
Zobowiązania handlowe | | 1 216,53 | 1 362,79 | 190,82 | 374,79 | |
Zobowiązania z tytułu leasingu | | 235,18 | 334,93 | 464,01 | 431,79 | |
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | | — | — | — | 111,01 | |
Przychody ze sprzedaży | | 1 450,64 | 1 822,72 | 1 938,27 | 1 803,58 | |
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | | 1 450,64 | 1 822,72 | 1 938,27 | 1 803,58 | |
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | | 8 458,58 | 9 880,93 | 10 224,14 | 11 179,65 | |
Zobowiązania długoterminowe | | — | — | — | 111,01 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 1 500,95 | 1 734,25 | 1 722,07 | 870,05 | |
Zysk/strata ze sprzedaży | | -1 398,46 | -1 560,92 | -1 223,35 | -670,13 | |
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | | -601,75 | -723,64 | -541,25 | 221,40 | |
EBITDA | | -228,39 | 71,46 | -262,06 | -4 722,38 | |
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Długoterminowe zobowiązania finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zobowiązania finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk/strata brutto | | -1 082,46 | -826,17 | -1 117,63 | -5 828,71 | |
Przychody finansowe | | 0,07 | — | — | -279,46 | |
Koszty finansowe | | -7,12 | 13,38 | -30,76 | -8,62 | |
Różnice kursowe | | -3,91 | -52,26 | — | 121,10 | |
Zysk/strata netto | | -1 147,06 | -735,29 | -1 094,64 | -5 768,10 | |
Podatek dochodowy | | -64,60 | 90,88 | 22,99 | 60,60 | |
Zysk/strata z działalności operacyjnej | | -1 071,50 | -787,29 | -1 086,87 | -5 661,73 | |
Pozostałe przychody operacyjne | | 327,05 | 1 123,58 | 173,45 | 778,25 | |
Pozostałe koszty operacyjne | | -0,09 | -389,55 | -0,00 | -6 063,49 | |
Wynik na aktywach niefinansowych | | — | 39,60 | -36,96 | 293,64 | |
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | | -1 422,35 | -343,21 | -955,51 | -5 062,88 | |
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | | -0,10 | -4,67 | -41,11 | -518,52 | |
Koszty według rodzaju | | -3 326,05 | -3 619,70 | -3 514,04 | -3 530,06 | |
Amortyzacja (koszt) | | -842,09 | -858,74 | -824,82 | -943,25 | |
Zużycie materiałów i energii | | -29,14 | -22,76 | -27,92 | -22,99 | |
Usługi obce | | -284,56 | -549,40 | -429,93 | 7,88 | |
Podatki i opłaty | | -18,81 | -7,29 | -3,16 | -11,03 | |
Wynagrodzenia | | -1 346,46 | -1 396,23 | -1 520,61 | -1 624,76 | |
Ubezpieczenia społeczne i inne | | -264,85 | -295,56 | -302,41 | -436,85 | |
Pozostałe koszty rodzajowe | | -540,14 | -489,72 | -405,18 | -499,07 | |
Naliczone odsetki | | -7,12 | -9,69 | -7,69 | -8,62 | |
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | | -1 146,96 | -730,62 | -1 053,53 | -5 249,59 | |
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | | -0,10 | -4,67 | -41,11 | -518,52 | |
| | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | |