Analitycy Domu Maklerskiego BZWBK wydali rekomendację _ kupuj _ dla akcji KGHM Polska Miedź, a 12-miesięczną cenę docelową ustalili na 159 zł, wynika z raportu z 14 grudnia, odtajnionego w czwartek.
Rekomendacja została wydana przy kursie 123,3 złotego. W czwartek po godzinie 10-ej kurs wynosił 121,7 zł, po wzroście o 1 procent._ _
_ - NWZ spółki będzie decydować o skupie akcji za 3 mld zł, spółka przeznaczy też prawdopodobnie kolejne 3 mld zł na wypłatę dywidendy – stopa dywidendy na poziomie 12 proc. oraz korzystny dla kursu skup akcji to argumenty przemawiające za kupnem akcji spółki _ - czytamy w raporcie.
Analitycy spodziewają się, że dzisiejsze inwestycje pozwolą spółce na dostarczanie zysku EBITDA na stabilnym poziomie 10 mld zł od roku 2014.
_ - Nasza wycena metodą SOTP, przy cenach metali denominowanych w złotówkach niższych o 20 proc. od obecnych poziomów wskazuje na wycenę 159 zł za akcję KGHM. Potencjał wzrostu cen akcji spółki o 29 proc., stopa dywidendy na poziomie 12 proc. i korzystny dla kursu akcji program skupu skłaniają nas do wydania rekomendacji 'kupuj _' - czytamy dalej.
Analitycy podkreślają, że złożona niedawno przez KGHM oferta na zakup 100% udziałów w kanadyjskiej spółce Quadra stanowi kluczowy czynnik wzrostu dla KGHM w nadchodzących latach.
- _ Jeśli transakcja zostanie sfinalizowana, polski koncern miedziowy zdobędzie 4. miejsce na świecie pod względem zasobów, a w zakresie rocznego wydobycia tego surowca mógłby znaleźć się w 2018 r. na 7. pozycji. Udane przejęcie podniosłoby w 2014 r. produkcję miedzi / ekwiwalentu miedzi w KGHM o 50% w stosunku do poziomu z 2011 r _oku – głosi raport.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
