Skonsolidowany raport kwartalny

2017-11-22

Andrzej Jurczak

Prezes Zarządu

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Przychody ze sprzedaży

195 840

158 188

46 184

36 156

Zysk (strata) na sprzedaży

2 825

1 917

666

438

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

2 801

2 351

660

537

Zysk (strata) z działalności gospodarczej

1 984

1 855

468

424

Zysk (strata) brutto

1 984

1 855

468

424

Zysk (strata) netto

1 572

1 491

371

341

EBITDA

4 735

4 031

1 117

921

Amortyzacja

1 934

1 679

456

384

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa trwałe

66 811

64 540

15 505

15 295

Aktywa obrotowe

160 560

136 690

37 261

32 393

Aktywa razem

227 371

201 230

52 765

47 687

Należności długoterminowe

269

231

63

55

Należności krótkoterminowe

93 651

73 448

21 733

17 406

Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne

1 193

1 333

277

316

Zobowiązania krótkoterminowe

145 525

118 887

33 772

28 174

Zobowiązania długoterminowe

23 636

23 890

5 485

5 661

Zobowiązania razem

171 108

144 694

39 709

34 289

Kapitał własny

56 263

56 536

13 057

13 398

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej

3 250

1 319

766

301

Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej

-2 190

-4 188

-516

-957

Przepływy pieniężne z dz. finansowej

-1 200

2 164

-283

495

Przepływy pieniężne netto razem

-140

-705

-33

-161

Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych

-140

-705

-33

-161

Środki pieniężne na początek okresu

1 333

1 541

314

352

Środki pieniężne na koniec okresu

1 193

836

281

191

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał własny na początek okresu

56 536

50 913

13 333

11 928

Kapitał własny na koniec okresu

56 263

49 789

13 268

11 547