Skonsolidowany raport kwartalny

2018-11-29

MARIA WCISŁO

PREZES ZARZĄDU

Aktywa trwałe

10 631,58

12 469,88

2 489,02

2 893,85

Wartości niematerialne i prawne

57,9

105,08

13,56

24,39

Rzeczowe aktywa trwałe

3 147,97

4 286,92

736,99

994,85

Należności długoterminowe

46,11

49,32

10,8

11,45

Inwestycje długoterminowe

2 743,79

4 915,57

642,36

1 140,74

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 635,81

3 112,99

1 085,31

722,42

Aktywa obrotowe

26 630,17

25 112,39

6 234,53

5 827,76

Zapasy

0

0

0

0

Należności krótkoterminowe

14 583,02

13 670,9

3 414,11

3 172,56

Inwestycje krótkoterminowe

5 751,58

3 885,47

1 346,53

901,69

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6 295,58

7 556,03

1 473,89

1 753,5

Aktywa, razem

37 261,75

37 582,27

8 723,55

8 721,61

Aktywa netto [kapitał własny]

17 392,3

15 955,71

4 071,8

3 702,79

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

19 869,45

21 626,56

4 651,74

5 018,81

Rezerwy na zobowiązania

2 662,18

3 975,07

623,26

922,48

Zobowiązania długoterminowe

2 064,17

2 767,88

483,25

642,33

Zobowiązania krótkoterminowe

11 948,85

13 090,68

2 797,41

3 037,92

Rozliczenia międzyokresowe bierne

3 194,25

1 792,93

747,82

416,08

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

51 333,88

34 522,15

12 068,62

8 109,31

Koszty działalności operacyjnej

45 368,24

36 578,45

10 666,1

8 592,34

Amortyzacja

977,13

805,37

229,72

189,18

Zysk (strata) ze sprzedaży

5 965,64

-2 056,3

1 402,53

-483,03

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-184,95

-204,87

-43,48

-48,12

Przychody finansowe

292,98

57,18

68,88

13,43

Koszty finansowe

723,01

729,5

169,98

171,36

Zysk (strata) brutto

-614,98

-2 675,62

-144,58

-628,51

Zysk (strata) netto

-247,07

-2 353,35

-58,09

-552,8

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

4 432,92

-8 669,08

1 042,18

-2 036,38

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-238,74

-2 224,35

-56,13

-522,5

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-5 292,35

2 222,35

-1 244,24

522,03

Przepływy pieniężne netto, razem

-1 098,17

-8 671,08

-258,18

-2 036,85

Rzeczowe aktywa trwałe

3 201

4 345

749

1 008

Inwestycje długoterminowe

279

729

65

169

Pozostałe aktywa finansowe

2 237

3 958

524

919

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

2 989

993

700

230

Aktywa trwałe razem

8 909

10 292

2 086

2 388

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności

1 784

5 149

418

1 195

Należności z tytułu umów budowlanych

12 892

8 606

3 018

1 997

Pozostałe aktywa finansowe

3 124

970

731

225

Rozliczenia międzyokresowe czynne

187

338

44

78

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych

6 113

7 261

1 431

1 685

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2 915

3 464

682

804

Aktywa obrotowe razem

27 015

25 788

6 325

5 985

Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej

1 100

1 100

258

255

Kapitał zapasowy

16 795

17 395

3 932

4 037

Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego

-496

-2 285

-116

-530

Razem kapitał własny

17 404

16 239

4 075

3 769

Pozostałe zobowiązania finansowe

2 064

2 768

483

642

Zobowiązania długoterminowe razem

2 148

2 878

503

668

Kredyty w rachunku bieżącym

6

2 937

1

682

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

665

660

156

153

Pozostale zobowiązania finansowe

613

870

144

202

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

630

364

147

84

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania

4 393

4 418

1 028

1 025

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

219

47

51

11

Zobowiązania z tytułu umów budowlanych

6 302

4 435

1 475

1 029

Rezerwy krótkoterminowe

297

1 386

70

322

Rozliczenia międzyokresowe bierne

3 247

1 846

760

428

Zobowiązania krótkoterminowe razem

16 372

16 963

3 833

3 937

Zobowiązania razem

18 520

19 841

4 336

4 604

SUMA BILANSOWA

35 924

36 080

8 410

8 373

Razem przychody z działalności operacyjnej

51 614

35 245

12 134

8 279

Razem koszty działalności operacyjnej

-51 860

-37 203

-12 192

-8 739

Amortyzacja

-981

-811

-231

-191

Pozostałe zyski/straty netto

-453

-511

-107

-120

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-699

-2 469

-164

-580

Przychody finansowe

50

58

12

14

Koszty finansowe

-228

-184

-54

-43

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

-877

-2 595

-206

-610

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

-514

-2 301

-121

-541

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

4 184

-8 665

984

-2 035

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-267

-2 216

-63

-521

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-2 266

-125

-533

-29

Przepływy pieniężne netto, razem

1 651

-11 006

388

-2 585