PTE PKO/Handlowy będzie musiał dopłacić zarządzanemu przez siebie OFE około 4 mln zł z tego tytułu, że jego stopa zwrotu będzie niższa niż wymagana przez prawo - podał PTE w komunikacie.
'Ostateczna wysokość dopłaty zostanie wyliczona po ogłoszeniu komunikatu UNFE, ale według naszych szacunków będzie to kwota około 4 mln zł' - powiedział na wtorkowej konferencji Krzysztof Lutostański, prezes zarządu PTE PKO/Handlowy.
W środę Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE) poda wysokość minimalnej wymaganej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych za ostatnie dwa lata.
Zgodnie z przepisami, jest to stopa o połowę niższa od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich OFE.
Według wyliczeń PTE PKO/Handlowy, osiągnął on stopę zwrotu na poziomie 10,076 proc i będzie to stopa zwrotu niższa od wymaganej.
'Dopłata zostanie dokonana ze środków zgromadzonych na rachunku rezerwowym. Wysokość środków zgromadzonych przez PKO/Handlowy na rachunku rezerwowym wynosi 6,1 mln zł i wystarczy na dokonanie dopłaty' - dodał Lutostański.
Poprzez dokonanie dopłaty przy kolejnej wycenie nastąpi jednorazowy wzrost jednostki rozrachunkowej OFE Bankowy o około 10 gr.
Według zarządu PTE PKO/Handlowy, głównymi przyczynami słabszych od wymaganych wyników były spadki na giełdzie i pogorszenie koniunktury gospodarczej w Polsce.
'Przez cały okres działalności nie byliśmy zawsze na końcu stawki OFE. Na ostateczne wyniki wpłynęły zwłaszcza ostatnie 4 miesiące, a w kwietniu były nawet szanse na uniknięcie dopłaty. Jednak mocniej niż inne OFE odczuliśmy spadki na giełdzie, gdyż mieliśmy więcej akcji w portfelu od konkurentów' - powiedział Edward Szczytowski, wiceprezes PTE PKO/Handlowy, odpowiedzialny za inwestycje.
Jednak zarząd PTE PKO/Handlowy nie zamierza zrezygnować ze swojej strategii inwestycyjnej i wprowadzi okresowe odchylenia składu portfela od strategii długofalowej.
'W najbliższych miesiącach naszym celem jest osiągnięcie minimalnej stopy zwrotu poprzez dopuszczenie do odchyleń od strategii długoterminowej' - dodał Szczytowski.
'Obecnie 25,6 proc. portfela PTE PKO/Handlowy to akcje, a 6 proc. udziały w NFI' - powiedział Lutostański.
