- poinformował PAP członek zarządu DWS Polska TFI Jan Mieczkowski.
Dwa nowe fundusze DWS działają od wtorku.
'Fundusz konwergencji inwestuje w polski dług, natomiast fundusz małych spółek w akcje 25 giełdowych spółek o średniej i małej wielkości. Horyzont inwestycyjny obu funduszy wynosi co najmniej 2 lata' - powiedział w czwartek podczas rozmowy z PAP.
Fundusz DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Konwergencji to fundusz dłużnych papierów wartościowych, nastawiony na maksymalizację potencjalnych korzyści wynikających z procesu konwergencji polskiej gospodarki do gospodarek państw strefy euro.
Co najmniej 50 proc. środków będzie inwestował w dłużne papiery wartościowe, dobierając je pod kątem maksymalizacji zysku w przypadku wyrównania poziomu stóp procentowych w Polsce i w strefie euro.
'W dalszym terminie planujemy rozszerzać politykę inwestycyjną funduszu na Europę Centralno-Wschodnią – na kraje kandydujące do Unii Europejskiej, głównie Węgry i Słowację. Konieczna jest do tego zgoda KPWiG na zmianę statutu funduszu, o którą zamierzamy wystąpić' - powiedział Mieczkowski.
Portfel wzorcowy dla funduszu, czyli benchmark, to indeks COMMERZBANK (CCME) CEE AGGREGATE BOND INDEX w EUR obliczany przez COMMERZBANK CAPITAL MARKETS A.S., przeliczany z euro na złote po średnim kursie NBP na dzień wyceny aktywów netto funduszu.
Drugi z nowych funduszy, DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 25 Małych Spółek, ma inwestować środki w akcje 25 spółek średniej i małej wielkości, notowanych na GPW w Warszawie.
Akcje te wchodzą w skład stworzonego przez DWS indeksu DWS Średnich i Małych Spółek (M&S DWS), obejmującego 101 spółek o kapitalizacji rynkowej pomiędzy 9 mln zł a 360 mln zł.
Indeks ten jest benchmarkiem dla funduszu i służy do oceny wyników zarządzania funduszem.
'Wybieramy małe i średnie spółki, mające najwyższy potencjał wzrostu wartości oraz stabilną sytuację finansową i perspektywy rozwoju i generowania zysków' - powiedział Mieczkowski.
'WIG 20 jest minimalnie odbity w funduszu, więc zachowa on w pełni charakter małych i średnich spółek. Oczekujemy, że pierwsze środki od klientów zaczną napływać za tydzień lub dwa' - dodał.
Co najmniej 75 proc. środków funduszu jest lokowanych w akcje spółek spoza indeksu WIG 20.
'Bardzo istotnym kryterium jest przestrzeganie przez spółki zasad Corporate Governance. Nałożenie przez KPWiG kary lub oficjalne postępowanie przeciwko spółce za łamanie tych zasad, automatycznie eliminuje akcje tej spółki z naszego indeksu i z grona potencjalnych inwestycji funduszu' - powiedział Mieczkowski.
W przypadku obydwu funduszy minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 zł, a każda następna minimum 50 zł. Kapitał początkowy obydwu funduszy wynosi 4 mln zł.
'W przypadku funduszu konwergencji istnieje duże zainteresowanie ze strony klientów, zatem bardzo prawdopodobne jest osiągnięcie w krótkim okresie aktywów w wysokości 10-20 mln zł, co przyczyni się do lepszej rentowności poprzez lepszą ekonomikę zawierania transakcji' - powiedział Mieczkowski.
DWS Polska TFI zarządzał do tej pory 10 funduszami inwestycyjnymi, z czego na certyfikaty funduszu mieszanego rynku pieniężnego trwa subskrypcja. Dwa kolejne fundusze zwiększają ofertę DWS do 12. Udział DWS w rynku wynosi 8,7 proc.
