Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zezwoliła na utworzenie przez DWS Polska TFI SA nowego funduszu oraz dopuściła jego certyfikaty inwestycyjne do publicznego obrotu - poinformowała KPWiG we wtorek.
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Mieszany Rynku Pieniężnego zaoferuje 3 mln i wprowadzi do publicznego obrotu od 300.000 do 3 mln certyfikatów inwestycyjnych serii A.
Certyfikaty będą oferowane po cenie emisyjnej 100 zł, powiększonej o opłatę manipulacyjną 1 zł.
Otwarcie subskrypcji oraz rozpoczęcie przyjmowania zapisów na certyfikaty nastąpi 18 listopada 2002 roku. Zapisy będą przyjmowane do 6 grudnia 2002 roku.
Certyfikaty inwestycyjne będą wykupywane przez fundusz raz na pół roku w drugiej połowie czerwca i grudnia każdego roku. Pierwszy dzień wykupu nastąpi w czerwcu 2003 roku. Wykupione certyfikaty będą umarzane.
Fundusz wykupi certyfikaty inwestycyjne po cenie równej wartości aktywów netto na certyfikat ustalonej w dniu wykupu.
Instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin zapadalności nie przekracza jednego roku, takie jak polskie i zagraniczne obligacje, bony skarbowe i komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe i inne bankowe papiery wartościowe, będą stanowiły co najmniej 80 proc. wartości aktywów funduszu.
Podmiotem oferującym certyfikaty inwestycyjne jest DB Securities SA.
KPWiG dopuściła certyfikaty Kredyt Banku do publicznego obrotu
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zezwoliła na utworzenie przez TFI Kredyt Banku SA funduszu zamkniętego oraz dopuściła jego certyfikaty inwestycyjne do publicznego obrotu - poinformowała KPWiG we wtorek.
Decyzja KPWiG dotyczy utworzenia przez TFI Kredyt Banku SA KB Pieniądz Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
Fundusz zaoferuje od 600.000 do 1,2 mln certyfikatów inwestycyjnych serii A.
Certyfikaty będą oferowane po cenie emisyjnej 100 zł powiększonej o opłatę w wysokości do 1,5 proc. ceny emisyjnej jednego certyfikatu.
Otwarcie subskrypcji oraz rozpoczęcie przyjmowania zapisów na certyfikaty nastąpi 15 listopada 2002 roku. Zamknięcie subskrybcji nastąpi do 13 grudnia 2002 r.
Fundusz jest tworzony na czas określony. Jego likwidacja rozpocznie się 31 grudnia 2003 roku.
Fundusz nie przewiduje przeprowadzenie drugiej i kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych.
KPWiG dopuściła certyfikaty TFI BH do publicznego obrotu
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zezwoliła na utworzenie przez TFI Banku Handlowego SA nowego funduszu oraz dopuściła jego certyfikaty inwestycyjne do publicznego obrotu - poinformowała KPWiG we wtorek.
CitiObligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Mieszany zaoferuje 100.000 i wprowadzi do publicznego obrotu od 5.000 do 100.000 certyfikatów inwestycyjnych serii A.
Certyfikaty będą oferowane po cenie emisyjnej 1.000 USD, powiększonej o opłatę manipulacyjną w kwocie do 1 proc. ceny emisyjnej jednego certyfikatu.
Otwarcie subskrypcji oraz rozpoczęcie przyjmowania zapisów na certyfikaty nastąpi 18 listopada 2002 roku. Zapisy będą przyjmowane do 6 grudnia 2002 roku lub do dnia, w którym zostanie przekroczona liczba emitowanych certyfikatów.
Certyfikaty inwestycyjne będą wykupywane przez fundusz na żądanie uczestnika raz na miesiąc, w dniu wykupu przypadającym na ostatni dzień wyceny w danym miesiącu. Wykupione certyfikaty będą umarzane.
Fundusz wykupi certyfikaty inwestycyjne po cenie równej wartości aktywów netto funduszu na certyfikat w dniu wykupu.
CitiObligacji Dolarowych będzie lokował swoje aktywa w jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych, których strategia inwestycyjne jest oparta o dłużne papiery wartościowe nominowane w dolarach.
Będzie też inwestował w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, lub przez innych emitentów, w tym rządy krajów OECD, oraz w wierzytelności wobec osób prawnych o terminie wykupu do jednego roku, a także w waluty.
Podmiotem oferującym certyfikaty inwestycyjne funduszu CitiObligacji Dolarowych jest Dom Maklerski Banku Handlowego SA.
