Od 8 marca weszły w życie zmiany przekształcające ING Specjalistyczny Otwarty Fundusz Inwestycyjny (SOFI) Bieżącego Dochodu w terminowy ING SOFI Skarbowy - poinformowali we wtorek przedstawiciele ING BSK TFI.
Przekształcony ING SOFI nie wypłaca uczestnikom dochodu co miesiąc, a zysk osiągnięty przez fundusz powiększa aktywa funduszu i wartość jednostki uczestnictwa.
Fundusz zostanie zlikwidowany 7 listopada 2001 roku. Inwestorzy otrzymają pieniądze wraz z zyskiem do końca listopada.
Fundusz przeznaczony jest dla klientów korporacyjnych, którzy dzięki utrzymaniu swoich środków w funduszu do dnia jego likwidacji będą mogli skorzystać na różnicy między wysokością zapłaconego podatku zryczałtowanego a wysokością podatku dochodowego od osób prawnych.
Firmy zapłacą od zysków z inwestycji 15-proc. zryczałtowany podatek, a następnie będą mogły go odliczyć od całości podatków firmy.
Fundusz inwestuje przede wszystkim w bony i obligacje skarbowe (do 100 proc. aktywów), w papiery komercyjne (do 10 proc. aktywów) i w lokaty bankowe.
Planowana rentowność funduszu w skali roku wynosi 16-17 proc.
Pierwsza wpłata do ING SOFI Skarbowego wynosi co najmniej 2 mln zł, a każda kolejna - minimum 1 mln zł.
Tak, jak reszta funduszy ING, ING SOFI Skarbowy zarządzany jest przez ING BSK Asset Management.
ING BSK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa od marca 1998 roku. Zarządza obecnie sześcioma funduszami: ING OFI Akcji, ING Zrównoważony OFI, ING OFI Obligacji, ING OFI Gotówkowy, ING OFI Emerytura Plus ING SOFI Skarbowy.
Na koniec marca aktywa funduszy ING wynosiły łącznie 344 mln zł.
ING BSK TFI wchodzi w skład Grupy ING, holenderskiej instytucji finansowej, działającej w sektorach bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami w 65 krajach świata.
Na koniec 2000 roku aktywa Grupy ING wynosiły ogółem 650 mld euro.
