Skarbiec Investment Management (SIM) zarządzał na koniec pierwszego kwartału 2003 roku aktywami w wysokości ponad 2,65 mld zł - poinformował SIM w czwartek w komunikacie.
Z tej kwoty 1,93 mld zł przypadało na fundusze TFI Skarbiec, a prawie 719,45 mln zł - na portfele inwestycyjne oferowane w ramach usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych.
Portfel instrumentów dłużnych, w którego skład wchodzą przede wszystkim obligacje Skarbu Państwa, miał na koniec pierwszego kwartału 1,51 proc. zysku, przy wzroście benchmarku (rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych) o 1,89 proc.
Zysk portfela konserwatywnego, gdzie polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w równych proporcjach w akcje i papiery dłużne, wyniósł 0,08 proc., przy spadku benchmarku (WIG 20 i 52-tygodniowe bony skarbowe) o 2,52 proc.
Portfel zmiennego zaangażowania i arbitrażu, w którym udział akcji wahać się może od 0 proc. do 100 proc., przyniósł na koniec pierwszego kwartału zysk w wysokości 0,7 proc. Benchmark (w równych proporcjach WIG 20 i rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych) spadł w tym czasie o 2,52 proc.
Portfel agresywny miał stratę w wysokości 0,68 proc., a portfel wzrostowy - w wysokości 1,91 proc.. W przypadku obu tych portfeli benchmark, którym jest indeks WIG 20, stracił 6,99 proc.
Skarbiec Investment Management zajmuje się zarządzaniem aktywami oraz zarządzaniem portfelem papierów wartościowych na zlecenie klientów. SIM zarządza także funduszami inwestycyjnymi Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec.
Jedynym udziałowcem firmy jest Skarbiec Asset Management Holding, spółka grupująca firmy zajmujące się zarządzaniem aktywami w Grupie BRE Banku.
