- poinformował na środowej konferencji prezes Towarzystwa.
'W portfelu funduszu Arka Obligacje znajdują się przede wszystkim wierzycielskie papiery wartościowe o terminie wykupu nie krótszym niż rok i dlatego fundusz ten polecamy klientom, którzy zakładają średnio i długoterminowe inwestycje' - powiedział Krzysztof Samotij, prezes BZ WBK AIB TFI.
Fundusz posiada w swoim portfelu przede wszystkim papiery wierzycielskie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP, pozostałą część inwestuje w obligacje komunalne i komercyjne związane z niskim ryzykiem niewypłacalności oraz listy zastawne. Minimalna wartość pierwszej wpłaty do funduszu wynosi 1 tys. zł, natomiast kolejne - 500 zł.
Nowością w ofercie funduszu Arka Obligacji jest brak opłaty dystrybucyjnej, czyli fundusz inwestuje wpłatę klienta w całości. Ewentualne koszty związane są z wystąpieniem z funduszu (tzw. opłata umorzeniowa) są naliczane wyłącznie w pierwszym roku uczestnictwa.
Koszty te wynoszą maksymalnie 1 proc. od kwoty wypłacanej w pierwszych trzech miesiącach, a potem sukcesywnie maleją.
'Uważamy, że tego typu struktura opłat działa mobilizująco na klienta, niesie mniejsze ryzyko finansowe' - powiedział prezes.
Na koniec lipca aktywa funduszy zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI przekroczyły ponad 0,5 mld zł. Udział w rynku towarzystwa wynosił wówczas 3,4 proc.
Prezes poinformował, że po sierpniu udział ten wzrósł do 3,5 proc.
'Spodziewamy się, że nasz udział w rynku w przyszłym roku przekroczy 5 proc.' - powiedział.
W 2003 roku towarzystwo zamierza skoncentrować się na funduszach zamkniętych.
'Myślimy o trzech, czterech funduszach skierowanych do klientów detalicznych' - powiedział prezes.
Dodał, że pierwszy zostanie wprowadzony w pierwszym półroczu natomiast kolejne w drugim.
Wyłącznym akcjonariuszem BZ WBK AIB TFI jest BZ WBK AIB Asset Management SA, którego akcjonariuszami są Bank Zachodni WBK SA oraz AIB Capital Markets plc, należący do irlandzkiej grupy Alied Irish Banks.
