INDYKPOL: strona spółki
30.10.2018, 13:39
IND Zawarcie transakcji forward
Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu
30 października 2018 roku w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, poniższych transakcji forward z Santander Bank Polska S.A. oraz Bank Pekao S.A.: L.p. kwota EUR Kurs terminowy Data rozliczenia Bank 1. 1 000 000 4,3894 2019-07-12 SANTANDER BANK POLSKA 2. 1 000 000 4,3943 2019-07-31 SANTANDER BANK POLSKA 3. 1 000 000 4,3984 2019-08-16 SANTANDER BANK POLSKA 4. 1 000 000 4,4020 2019-08-30 SANTANDER BANK POLSKA 5. 1 000 000 4,4055 2019-09-13 SANTANDER BANK POLSKA 6. 1 000 000 4,4100 2019-09-30 SANTANDER BANK POLSKA 7. 1 000 000 4,4140 2019-10-15 SANTANDER BANK POLSKA 8. 1 000 000 4,4184 2019-10-31 SANTANDER BANK POLSKA 9. 1 000 000 4,4220 2019-11-15 SANTANDER BANK POLSKA 10. 1 000 000 4,4271 2019-11-29 PEKAO 11. 1 000 000 4,4307 2019-12-13 PEKAO 12. 1 000 000 4,4353 2019-12-30 PEKAO Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 12 000 000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 51 909 600 PLN. Umowy nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
30 października 2018 roku w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, poniższych transakcji forward z Santander Bank Polska S.A. oraz Bank Pekao S.A.: L.p. kwota EUR Kurs terminowy Data rozliczenia Bank 1. 1 000 000 4,3894 2019-07-12 SANTANDER BANK POLSKA 2. 1 000 000 4,3943 2019-07-31 SANTANDER BANK POLSKA 3. 1 000 000 4,3984 2019-08-16 SANTANDER BANK POLSKA 4. 1 000 000 4,4020 2019-08-30 SANTANDER BANK POLSKA 5. 1 000 000 4,4055 2019-09-13 SANTANDER BANK POLSKA 6. 1 000 000 4,4100 2019-09-30 SANTANDER BANK POLSKA 7. 1 000 000 4,4140 2019-10-15 SANTANDER BANK POLSKA 8. 1 000 000 4,4184 2019-10-31 SANTANDER BANK POLSKA 9. 1 000 000 4,4220 2019-11-15 SANTANDER BANK POLSKA 10. 1 000 000 4,4271 2019-11-29 PEKAO 11. 1 000 000 4,4307 2019-12-13 PEKAO 12. 1 000 000 4,4353 2019-12-30 PEKAO Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 12 000 000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 51 909 600 PLN. Umowy nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.