BIOGENED: strona spółki
5.07.2019, 16:47
BGD Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2019 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank") aneks nr 14 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23.07.2012 roku z późniejszymi zmianami, opiewający na kwotę 4.750.000,00 PLN, który jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Przedmiotowy aneks dostosowuje treść umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 do treści nowej umowy kredytu obrotowego nr K00594/19 zawartej w dniu 5 lipca 2019 r. między Emitentem i Bankiem. Aneks zmienia termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym na dzień 25.07.2021 r. Zmienia również zabezpieczenie spłaty kredytu w ten sposób, że obniża sumę zastawu rejestrowego do kwoty nie mniejszej niż 3.200.000 złotych. Aneks nie zmienia ani nie rozszerza zakresu już istniejących zabezpieczeń kredytu w rachunku bieżącym nr M0006258, którymi pozostają:
- oświadczenie Emitenta złożone w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji; - hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99; - przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN; - zastaw rejestrowy na zapasach dermokosmetyków znajdujących się w siedzibie Emitenta o wartości nie mniejszej niż 3.200.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej dyspozycji Emitenta, w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytu; - przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego. O pierwotnym terminie spłaty kredytu w rachunku bieżącym nr M0006258 i jego zabezpieczeniach Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 112/2017. W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.
- oświadczenie Emitenta złożone w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji; - hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99; - przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN; - zastaw rejestrowy na zapasach dermokosmetyków znajdujących się w siedzibie Emitenta o wartości nie mniejszej niż 3.200.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej dyspozycji Emitenta, w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytu; - przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego. O pierwotnym terminie spłaty kredytu w rachunku bieżącym nr M0006258 i jego zabezpieczeniach Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 112/2017. W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.