BIOGENED: strona spółki
5.07.2019, 17:09
BGD Zawarcie umowy kredytu obrotowego
Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2019 r. zawarł z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank") umowę kredytu obrotowego nr 12790/19/400/04 opiewającą na kwotę 3.000.000 złotych, który jest przeznaczony na finansowanie częściowego wykupu obligacji wyemitowanych przez Emitenta. Przedmiotowy kredyt będzie uruchomiony do dnia 28.08.2019 roku, będzie spłacany w ratach miesięcznych, a termin spłaty przypada na dzień 4.07.2022 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawione przez Emitenta; - hipoteka łączna umowna na IV. miejscu hipotecznym do sumy 4.800.000,00 PLN, która zostanie ustanowiona na nieruchomościach należących do Emitenta, wraz z roszczeniem Banku o przeniesienie tej hipoteki na wyższe opróżnione miejsce hipoteczne, gdy takie powstanie; - zastaw rejestrowy na zapasach Emitenta, w skład których wchodzą: surowce i opakowania, znajdujące się w siedzibie Emitenta wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia tych przedmiotów; - przewłaszczenie pod warunkiem zawieszającym na zabezpieczenie obejmujące surowce i opakowania należące do Emitenta i znajdujące się w jego siedzibie (do czasu powstania zastawu rejestrowego); - cesja na Bank wierzytelności Emitenta ze stałej współpracy z wybranymi jego kontrahentami. W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawione przez Emitenta; - hipoteka łączna umowna na IV. miejscu hipotecznym do sumy 4.800.000,00 PLN, która zostanie ustanowiona na nieruchomościach należących do Emitenta, wraz z roszczeniem Banku o przeniesienie tej hipoteki na wyższe opróżnione miejsce hipoteczne, gdy takie powstanie; - zastaw rejestrowy na zapasach Emitenta, w skład których wchodzą: surowce i opakowania, znajdujące się w siedzibie Emitenta wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia tych przedmiotów; - przewłaszczenie pod warunkiem zawieszającym na zabezpieczenie obejmujące surowce i opakowania należące do Emitenta i znajdujące się w jego siedzibie (do czasu powstania zastawu rejestrowego); - cesja na Bank wierzytelności Emitenta ze stałej współpracy z wybranymi jego kontrahentami. W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.