K2I Ustalenie treści UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW I OPCJI CALL w ramach programu motywacyjnego dla Osób Uprawnionych

Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent, K2) informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. została uzgodniona wstępna treść UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW I OPCJI CALL - w sprawie uzgodnienia zasad sprzedaży udziałów spółki OKTAWAVE oraz umowy Opcji CALL odkupu tych udziałów przez Emitenta (dalej: „Umowa”), której stronami będą Emitent, spółka zależna emitenta Oktawave Sp. z o.o. (dalej: „Oktawave”) oraz kluczowi menadżerowie odpowiedzialni za stworzenie platformy Oktawave (dalej: „Osoby Uprawnione”), w ramach programu motywacyjnego dla Osób Uprawnionych.
Warunkiem zawarcia Umowy jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na jej podpisanie. Zarząd Emitenta przewiduje, że procedura umożliwiająca zawarcie Umowy zostanie zakończona w terminie do 31 stycznia 2020 r. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Osoby Uprawnione będą mogły w nabyć łącznie do 2.558 udziałów Oktawave, stanowiących na dzień publikacji niniejszego raportu 5.5% udziałów w kapitale zakładowym Oktawave, za cenę 1 zł za udział. Cena 1 zł za udział jest ostateczna dla 853 udziałów (Udziały 1). W przypadku braku realizacji celów biznesowych za rok 2019 lub 2020 związanych z utrzymaniem klientów, Emitent ma prawo żądania od Osób Uprawnionych zapłaty ceny w wysokości 192,55 zł za jeden udział w stosunku 853 udziałów w odniesieniu do celów biznesowych roku 2019 (Udziały 2) i 852 udziałów w odniesieniu do celów roku 2020 (Udziały 3), lub w przypadku braku zapłaty tej ceny Emitent może wykonać Opcję Call w postaci odkupienia od Uprawnionych 1.705 udziałów za cenę 1 zł za udział (odpowiednio 853 udziałów za rok 2019 i 852 udziałów za rok 2020). Opcja Call nie przysługuje w stosunku do Udziałów 1. Opcja Call wygasa w przypadku Transakcji Wyjścia rozumianej jako sprzedaż 100% udziałów Oktawave na rzecz inwestora branżowego lub kapitałowego nie będącego podmiotem powiązanym z Emitentem przy minimalnym poziomie cenowym określonym w Umowie. Jednocześnie Umowa ustanawia dla Osób Uprawnionych opcję Put sprzedaży 853 udziałów (Udziały 1) po średniej cenie 179,37 zł za udział. Opcja Put wygasa 31.12.2022 r. Wycena transakcji zostanie ujęta w sprawozdaniu Emitenta jako zwiększenie wartości inwestycji w Oktawave i zobowiązanie oraz w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy K2 jako koszt wynagrodzeń i zobowiązanie. Z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo realizacji celów biznesowych wycena Programu zostanie ujęta w całości sprawozdaniach finansowych na dzień 31.12.2019 r. Szacowana całkowita wartość Programu wynosi około 600 tysięcy złotych. Osoby Uprawnione na podstawie Umowy są uprawnione i zobowiązane do dokonania sprzedaży udziałów nabytych w na podstawie Umowy w ramach Transakcji Wyjścia. Emitent o podpisaniu Umowy po jej zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą poinformuje odrębnym raportem. Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler - Starszy Specjalista ds. Relacji inwestorskich