SMS Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 28 września 2020 roku Emitent przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem (Fundusz) żądanie wykupu 21.370 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii D i 535 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii B co daje łącznie 21.905 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu ok. 2,5 mln zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup następuje w Dniu Wykupu, czyli w dniu 30 września 2020 roku będącym jednocześnie Dniem Wyceny. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Stąd dopiero po Dniu Wyceny będzie znana ostateczna wartość certyfikatów podlegających wykupowi. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.