GRENEVIA: strona spółki
11.12.2023, 22:09
FMF Zawarcie umowy kredytów w segmencie e-mobilności
Zarząd Grenevia S.A. (dalej: „Grenevia”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy spółką zależną Impact Clean Power Technology S.A. (dalej: „IMPACT”), a bankami Pekao S.A. i mBank S.A. (dalej: „Kredytodawcy”) zawarto umowę kredytów (dalej: „Umowa Kredytów”) o następujących kluczowych parametrach:
1. Kredyt terminowy na finansowanie lub refinansowanie wydatków inwestycyjnych do kwoty ok. 22 mln EUR, oprocentowany na poziomie stopy referencyjnej EURIBOR + marża i maksymalnym terminem ostatecznej spłaty do dnia 31 grudnia 2035 r. 2. Kredyt odnawialny do kwoty 75 mln zł, oprocentowany na poziomie stopy referencyjnej w zależności od waluty (PLN: Wibor, EUR: EURIBOR) plus marża na okres do 31 grudnia 2026 r. z możliwością przedłużenia jego dostępności do 31 grudnia 2028 r. (data spłaty jest określona w zależności od spełnienia ustalonych warunków w Umowie Kredytów). Zabezpieczeniem spłaty kredytów jest gwarancja KUKE oraz inne zabezpieczenia typowe dla tego rodzaju umów. W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności przysługujących Kredytodawcom wobec IMPACT wynikających z Umowy Kredytów, Grenevia S.A. zgodziła się zawrzeć z IMPACT (dalej „Strony”) jako pożyczkobiorcą umowę bezwarunkowej i podporządkowanej pożyczki z limitem w wysokości do 45 mln zł oraz udzielić Kredytodawcom nieodwołalnego poręczenia do kwoty ok. 35 mln zł, które wygasną we wcześniejszej z następujących dat (o ile w przypadku pożyczki Strony nie zdecydują wydłużyć terminu spłaty): a) w dacie spełnienia przez IMPACT określonych w Umowie Kredytów warunków, lub b) w dniu, w którym wszystkie wierzytelności Kredytodawców na podstawie lub w związku z Umową Kredytów zostaną bezwarunkowo i nieodwołalnie zaspokojone w całości i wygasną. Grenevia S.A. zobowiąże się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz każdego Kredytodawcy na podstawie art. 777 § 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego w związku z w/w poręczeniem. IMPACT zobowiąże się, w odniesieniu do udzielonych przez Grenevia S.A. zabezpieczeń na rzecz Kredytodawców, do złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji na rzecz Grenevia S.A. na podstawie art. 777 § 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz do ustanowienia zastawów rejestrowych na materiałach IMPACT. Pozostałe istotne parametry umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.
1. Kredyt terminowy na finansowanie lub refinansowanie wydatków inwestycyjnych do kwoty ok. 22 mln EUR, oprocentowany na poziomie stopy referencyjnej EURIBOR + marża i maksymalnym terminem ostatecznej spłaty do dnia 31 grudnia 2035 r. 2. Kredyt odnawialny do kwoty 75 mln zł, oprocentowany na poziomie stopy referencyjnej w zależności od waluty (PLN: Wibor, EUR: EURIBOR) plus marża na okres do 31 grudnia 2026 r. z możliwością przedłużenia jego dostępności do 31 grudnia 2028 r. (data spłaty jest określona w zależności od spełnienia ustalonych warunków w Umowie Kredytów). Zabezpieczeniem spłaty kredytów jest gwarancja KUKE oraz inne zabezpieczenia typowe dla tego rodzaju umów. W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności przysługujących Kredytodawcom wobec IMPACT wynikających z Umowy Kredytów, Grenevia S.A. zgodziła się zawrzeć z IMPACT (dalej „Strony”) jako pożyczkobiorcą umowę bezwarunkowej i podporządkowanej pożyczki z limitem w wysokości do 45 mln zł oraz udzielić Kredytodawcom nieodwołalnego poręczenia do kwoty ok. 35 mln zł, które wygasną we wcześniejszej z następujących dat (o ile w przypadku pożyczki Strony nie zdecydują wydłużyć terminu spłaty): a) w dacie spełnienia przez IMPACT określonych w Umowie Kredytów warunków, lub b) w dniu, w którym wszystkie wierzytelności Kredytodawców na podstawie lub w związku z Umową Kredytów zostaną bezwarunkowo i nieodwołalnie zaspokojone w całości i wygasną. Grenevia S.A. zobowiąże się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz każdego Kredytodawcy na podstawie art. 777 § 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego w związku z w/w poręczeniem. IMPACT zobowiąże się, w odniesieniu do udzielonych przez Grenevia S.A. zabezpieczeń na rzecz Kredytodawców, do złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji na rzecz Grenevia S.A. na podstawie art. 777 § 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz do ustanowienia zastawów rejestrowych na materiałach IMPACT. Pozostałe istotne parametry umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.