ZAB Zakończenie subskrypcji obligacji serii ZAB0530

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r., w którym Zabka Group SA z siedzibą w Luksemburgu („Spółka”, „Emitent”) informowała o określonych parametrach emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji serii ZAB0530 („Obligacje”) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 1.000.000.000 zł (miliard złotych), Spółka niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji Obligacji, o dojściu do rejestracji Obligacji w ewidencji agenta emisji oraz przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję Obligacji. Jednocześnie Spółka oświadcza, że planuje wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 90 dni od dnia emisji.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Subskrypcja Obligacji była prowadzona od dnia 28 kwietnia 2025 r. do dnia 29 kwietnia 2025 r. włącznie. 2) Daty przydziału instrumentów finansowych: Obligacje przydzielono warunkowo w dniu 30 kwietnia 2025 r. Ostateczny przydział Obligacji nastąpił 7 maja 2025 r. 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcją zostało objętych 1.000.000 sztuk Obligacji. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. Emitent nie dokonywał redukcji zapisów. 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Przydzielono 1.000.000 sztuk Obligacji. 6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Obligacje były nabywane po cenie nominalnej równej 1.000 zł za sztukę. 6a) Wartość nominalna instrumentów finansowych: Wartość nominalna jednej sztuki Obligacji wyniosła 1.000 zł a łączna wartość nominalna Obligacji wyniosła 1.000.000.000 zł. 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji złożyło 26 podmiotów (38 uwzględniając subfundusze). 8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Obligacje przydzielono 26 podmiotom (38 uwzględniając subfundusze). 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Nie dotyczy. Osoby, którym przydzielono Obligacje, nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umów o subemisję. 10) Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Spółka udostępni informację na temat łącznej szacowanej wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w, aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją. W momencie początkowego ujęcia Obligacji w sprawozdaniu finansowym Emitenta Obligacje ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji. Po początkowym ujęciu Obligacje wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji.