PRO Zawarcie umowy o kredyt obrotowy na finansowanie kontraktu

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 4/2025 z dnia 30 maja 2025 roku w przedmiocie zawarcia umowy o współpracę na dostarczenie licencji oprogramowania oraz usług, a także świadczenia innych usług przedsprzedażnych i posprzedażnych z Orlen S.A. z siedzibą w Płocku oraz Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Zarząd A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu 22 lipca 2025 roku Emitent, jako kredytobiorca podpisał Umowę o kredyt obrotowy na finansowanie kontraktu (dalej: „Umowa”) z kredytodawcą - mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank"), celem zabezpieczenia finansowania wystawianych Spółce faktur zakupowych od Microsoft, dotyczących licencji w związku z umową o współpracę zawartą przez Emitenta z Orlen S.A. z siedzibą w Płocku oraz Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.
Na podstawie powyższej Umowy Bank udziela Spółce kredytu obrotowego do kwoty 100.000.000 zł (słownie: sto milionów i 00/100 złotych). Kredyt może zostać wykorzystany przez Spółkę od dnia podpisania Umowy do dnia 31 lipca 2025 roku, na podstawie faktur(y) lub kopii faktur złożonych przez Emitenta. Oprocentowanie kredytu jest oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M (PLN) powiększonej o marżę Banku. Ostateczny dzień spłaty kredytu określony jest na dzień 14 sierpnia 2025 roku. Umowa zabezpieczona jest aneksowaną umową globalnej cesji należności z dnia 2 lipca 2018 roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji raportu, z uwagi na fakt, że zawarta umowa może mieć wpływy na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.