ZAB Zabka Group SA – podsumowanie kosztów emisji obligacji serii ZAB0530

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 7/2025 z dnia 7 maja 2025 r., w którym Zabka Group SA z siedzibą w Luksemburgu („Spółka”, „Emitent”) informowała o zakończeniu subskrypcji emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji serii ZAB0530 („Obligacje”) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 1.000.000.000 zł (miliard złotych), Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację w sprawie łącznego określenia kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty: (i) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (ii) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (iii) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; oraz (iv) promocji oferty.
Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 4 685 tys. zł (netto), w tym: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty wyniosły 4 625 tys. zł (netto); oraz b) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa wyniosły 60 tys. zł (netto). Emitent nie poniósł kosztów związanych z wynagrodzeniem subemitentów, ponieważ nie zawierał umowy o subemisję, ani kosztów związanych z promocją oferty.