OTLOG: strona spółki
30.07.2025, 19:10
OTS Podpisanie aneksu do umowy kredytu z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2024/ESPI z dnia 7.06.2024 r., informuje, iż w dniu 30.07.2025 r. został zawarty, pomiędzy Spółką a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. („Bank”), aneks do umowy dotyczącej finansowania Spółki („Umowa”).
Na podstawie aneksu finansowanie bieżące Spółki w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym limitem do kwoty 30 mln PLN i 12 miesięcznym okresem ważności limitu, (ii) linii rewolwingowej na udzielenie gwarancji bankowej, przetargowej, płatniczej do kwoty 5 mln PLN w okresie 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy, zostało przedłużone na okres do 26.05.2026 r. Spółka nie przedłużyła umowy w zakresie kredytu handlowego do kwoty 10 mln PLN z 12 miesięcznym okresem dostępności, z którego dotychczas korzystała w niewielkim stopniu. Utrzymana została konsolidacja sald kredytu („Cash Pool”) dla spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics. Ustalone z Bankiem warunki aneksu przewidują, jak w dotychczasowej Umowie, oprocentowanie kredytu oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Środki z kredytu przyczynią się do wzmocnienia stabilności finansowej Spółki poprzez utrzymanie w dalszym okresie źródła finansowania ukierunkowanego na finansowaniu bieżącej działalności oraz działań inwestycyjnych przewidzianych w zatwierdzonej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics w perspektywie do 2026 roku.
Na podstawie aneksu finansowanie bieżące Spółki w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym limitem do kwoty 30 mln PLN i 12 miesięcznym okresem ważności limitu, (ii) linii rewolwingowej na udzielenie gwarancji bankowej, przetargowej, płatniczej do kwoty 5 mln PLN w okresie 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy, zostało przedłużone na okres do 26.05.2026 r. Spółka nie przedłużyła umowy w zakresie kredytu handlowego do kwoty 10 mln PLN z 12 miesięcznym okresem dostępności, z którego dotychczas korzystała w niewielkim stopniu. Utrzymana została konsolidacja sald kredytu („Cash Pool”) dla spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics. Ustalone z Bankiem warunki aneksu przewidują, jak w dotychczasowej Umowie, oprocentowanie kredytu oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Środki z kredytu przyczynią się do wzmocnienia stabilności finansowej Spółki poprzez utrzymanie w dalszym okresie źródła finansowania ukierunkowanego na finansowaniu bieżącej działalności oraz działań inwestycyjnych przewidzianych w zatwierdzonej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics w perspektywie do 2026 roku.