ATT Zaliczenie przez Spółkę Zależną środków pobranych z gwarancji ubezpieczeniowych na poczet roszczenia o zapłatę kar umownych za opóźnienie oraz potrącenie wierzytelności Spółki Zależnej z wierzytelnościami Wykonawcy

Nawiązując do raportów bieżących nr 55/2025 z dnia 1 sierpnia 2025 r., nr 58/2025 z dnia 9 sierpnia 2025 r. oraz nr 59/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 r., Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Emitent”) informuje, że w związku z (i) niezaspokojeniem przez Hyundai Engineering Co., Ltd. („Wykonawca”) roszczenia Grupa Azoty Polyolefins S.A. („Spółka Zależna”) przeciwko Wykonawcy o zapłatę kar umownych za opóźnienie w wysokości 111.832.228,40 EUR („Kary Umowne za Opóźnienie”) naliczonych przez Spółkę Zależną wobec Wykonawcy w związku z nienależytą realizacją przez Wykonawcę umowy o kompleksową realizację Projektu Polimery Police według formuły „pod klucz” za cenę ryczałtową („Umowa EPC”) zawartej w dniu 11 maja 2019 r. pomiędzy Spółką Zależną a Wykonawcą, oraz (ii) niezaspokojeniem przez Wykonawcę roszczenia Spółki Zależnej przeciwko Wykonawcy o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia przez Spółkę Zależną od Umowy EPC w wysokości 111.832.228,40 EUR („Kara Umowna za Odstąpienie”), zarząd Spółki Zależnej złożył do Wykonawcy oświadczenia o:
1) zarachowaniu (zaliczeniu) środków pobranych z gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania wystawionych przez Liberty Mutual Insurance Europe SE w kwocie 107.516.540,60 EUR w całości na poczet wierzytelności Spółki Zależnej o zapłatę Kar Umownych za Opóźnienie; 2) potrąceniu wierzytelności Spółki Zależnej przeciwko Wykonawcy o zapłatę Kar Umownych za Opóźnienie - w części pozostałej po dokonaniu zarachowania, o którym mowa w pkt 1 powyżej – oraz wierzytelności Spółki Zależnej przeciwko Wykonawcy o zapłatę Kary Umownej za Odstąpienie z wierzytelnościami Wykonawcy przeciwko Spółce Zależnej o zapłatę wynikającymi z dotychczas wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT ( „Faktury VAT”). W następstwie zarachowania i potrąceń, o których mowa w pkt 1-2 powyżej, doszło do: (i) zaspokojenia w całości roszczeń Wykonawcy przeciwko Spółce Zależnej o zapłatę wynikających z Faktur VAT, (ii) zaspokojenia w całości wierzytelności Spółki Zależnej przeciwko Wykonawcy o zapłatę Kar Umownych za Opóźnienie, (iii) zaspokojenia w części wierzytelności Spółki Zależnej przeciwko Wykonawcy o zapłatę Kary Umownej za Odstąpienie – wierzytelność ta opiewa obecnie na 96.361.765,82 EUR. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).