| |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 50 737 | 59 852 | 11 976 | 13 912 | |
| | Zysk na działalności operacyjnej | (7 105) | 128 | (1 677) | 30 | |
| | Zysk brutto | (6 773) | 274 | (1 599) | 64 | |
| | Zysk netto z działalności kontynuowanej | (6 045) | 190 | (1 427) | 44 | |
| | Zysk netto | (6 045) | 190 | (1 427) | 44 | |
| | Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | (5 928) | 234 | (1 399) | 54 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (15 734) | 1 819 | (3 714) | 423 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 336) | (4 942) | (315) | (1 149) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (4 410) | (3 433) | (1 041) | (798) | |
| | Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (21 480) | (6 555) | (5 070) | (1 524) | |
| | Aktywa razem | 111 261 | 118 371 | 26 061 | 27 663 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 11 285 | 8 200 | 2 643 | 1 916 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 17 738 | 21 408 | 4 155 | 5 003 | |
| | Kapitał własny ogółem | 82 237 | 88 763 | 19 263 | 20 743 | |
| | Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 81 486 | 87 851 | 19 087 | 20 530 | |
| | Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 659 | 2 652 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | |
| | Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) | - | - | - | - | |
| | Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | (0,52) | 0,02 | (0,12) | 0,00 | |
| | Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | (0,52) | 0,02 | (0,12) | 0,00 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 7,18 | 7,74 | 1,68 | 1,81 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 7,18 | 7,74 | 1,68 | 1,81 | |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY TESGAS S.A. | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 35 507 | 39 866 | 8 381 | 9 266 | |
| | Zysk na działalności operacyjnej | (3 891) | 1 715 | (918) | 399 | |
| | Zysk brutto | (2 623) | 2 726 | (619) | 634 | |
| | Zysk netto z działalności kontynuowanej | (2 203) | 2 251 | (520) | 523 | |
| | Zysk netto | (2 203) | 2 251 | (520) | 523 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (13 951) | 1 153 | (3 293) | 268 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 323) | (4 125) | (784) | (959) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (3 480) | (2 929) | (821) | (681) | |
| | Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (20 753) | (5 901) | (4 899) | (1 372) | |
| | Aktywa razem | 100 444 | 104 783 | 23 528 | 24 487 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 6 164 | 6 915 | 1 444 | 1 616 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 11 865 | 13 940 | 2 779 | 3 258 | |
| | Kapitał własny ogółem | 82 415 | 83 928 | 19 305 | 19 614 | |
| | Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 659 | 2 652 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | |
| | Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) | - | - | - | - | |
| | Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | (0,19) | 0,20 | (0,05) | 0,05 | |
| | Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | (0,19) | 0,20 | (0,05) | 0,05 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 7,26 | 7,39 | 1,70 | 1,73 | |
| | wartość księgowa na jedną Rozwodniona akcję (PLN/EUR) | 7,26 | 7,39 | 1,70 | 1,73 | |
| |
| | <html>
<head>
</head>
<body>
<p>
Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano następujące
kursy średnie wymiany złotego w stosunku do euro, ustalane przez
Narodowy Bank Polski:
</p>
<p>
- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2025
4,2692 PLN/EUR, 30.09.2024 4,2791PLN/EUR;
</p>
<p>
- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiącaw danym okresie: 01.01 -
30.09.2025 4,2365 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2024 4,3022 PLN/EUR.
</p>
</body>
</html> | |
| |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
