XTPL: strona spółki
25.03.2026, 14:04
XTP Podsumowanie subskrypcji akcji serii Y i dookreślenie kapitału zakładowego
Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2026 z dnia 10 marca 2026 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 16/2026 z dnia 24 marca 2026 roku informuje, że w dniu 25 marca 2026 roku Zarząd Spółki dokonał dookreślenia kapitału zakładowego Spółki w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii Y („Akcje Serii Y”).
Akcje Serii Y zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 03/03/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Y z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zarząd Spółki dookreślił w statucie Spółki wysokość kapitału zakładowego Spółki w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 294.987,70 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.949.877 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W wyniku zakończenia subskrypcji Akcji serii Y i opisanego dookreślenia wysokości kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie – z chwilą rejestracji zmian statutu Spółki wynikających z ww. uchwały nr 03/03/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2026 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – na: 1) 670.000 akcji serii A, 2) 300.000 akcji serii B, 3) 30.000 akcji serii C, 4) 198.570 akcji serii D, 5) 19.210 akcji serii E, 6) 19.210 akcji serii F, 7) 68.720 akcji serii G, 8) 68.720 akcji serii H, 9) 10.310 akcji serii I, 10) 5.150 akcji serii J, 11) 10.310 akcji serii K, 12) 140.020 akcji serii L, 13) 155.000 akcji serii M, 14) 47.000 akcji serii N, 15) 41.400 akcji serii O, 16) 42.602 akcji serii P, 17) 78.000 akcji serii S, 18) 125.000 akcji serii T, 19) 45.655 akcji serii U, 20) 275.000 akcji serii V, 21) 300.000 akcji serii X, 22) 300.000 akcji serii Y. Zarząd Spółki przedstawia poniżej podsumowanie subskrypcji Akcji Serii Y: 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii Y: Umowy objęcia Akcji Serii Y zostały zawarte w dniach 16 - 20 marca 2026 roku. 2. Data przydziału Akcji Serii Y: Subskrypcja Akcji Serii Y została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 25 marca 2026 roku Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki. 3. Liczba Akcji Serii Y objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii Y obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 300.000 Akcji Serii Y. 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii Y były obejmowane przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Subskrypcja Akcji Serii Y nie była podzielona na transze. 5. Liczba Akcji Serii Y wobec których przyjęto ofertę objęcia: W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto ofertę objęcia łącznie 300.000 Akcji Serii Y. 6. Liczba Akcji Serii Y, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 300.000 Akcji Serii Y. 7. Cena po jakiej Akcje Serii Y były obejmowane: Cena emisyjna jednej Akcji Serii Y wynosiła 65 zł (sześćdziesiąt pięć złotych) za jedną Akcję Serii Y. Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii Y objętych przez inwestorów wyniosła 19.500.000 zł (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych). 8. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia Akcji Serii Y: Umowy objęcia Akcji Serii Y zawarto łącznie z 27 inwestorami. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcji w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji Serii Y, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji Serii Y (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje Serii Y nie zostały objęte przez subemitenta. 10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii Y (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii Y i ich ceny emisyjnej) wyniosła 19.500.000 zł (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych). 11. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii Y: na dzień publikacji raportu łączne szacowane koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii Y wyniosły 975.922,00 zł, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 975.922,00 zł; b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy; c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy; d) promocja oferty: nie dotyczy. Koszty emisji Akcji Serii Y nie będą powiększać kapitału zapasowego Spółki do wysokości nadwyżki emisji nad wartość nominalną tych akcji („agio"), lecz zostaną zaliczone do kosztów finansowych. 12. Średni szacowany koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii Y wynosi: 3,25 zł. 13. Sposób opłacenia objętych Akcji Serii Y: Akcje Serii Y zostały opłacone wkładami pieniężnymi. W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji Serii Y oraz złożeniem przez Zarząd Spółki oświadczenia o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki, Spółka zamierza niezwłocznie wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii Y w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Akcje Serii Y zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 03/03/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Y z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zarząd Spółki dookreślił w statucie Spółki wysokość kapitału zakładowego Spółki w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 294.987,70 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.949.877 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W wyniku zakończenia subskrypcji Akcji serii Y i opisanego dookreślenia wysokości kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie – z chwilą rejestracji zmian statutu Spółki wynikających z ww. uchwały nr 03/03/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2026 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – na: 1) 670.000 akcji serii A, 2) 300.000 akcji serii B, 3) 30.000 akcji serii C, 4) 198.570 akcji serii D, 5) 19.210 akcji serii E, 6) 19.210 akcji serii F, 7) 68.720 akcji serii G, 8) 68.720 akcji serii H, 9) 10.310 akcji serii I, 10) 5.150 akcji serii J, 11) 10.310 akcji serii K, 12) 140.020 akcji serii L, 13) 155.000 akcji serii M, 14) 47.000 akcji serii N, 15) 41.400 akcji serii O, 16) 42.602 akcji serii P, 17) 78.000 akcji serii S, 18) 125.000 akcji serii T, 19) 45.655 akcji serii U, 20) 275.000 akcji serii V, 21) 300.000 akcji serii X, 22) 300.000 akcji serii Y. Zarząd Spółki przedstawia poniżej podsumowanie subskrypcji Akcji Serii Y: 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii Y: Umowy objęcia Akcji Serii Y zostały zawarte w dniach 16 - 20 marca 2026 roku. 2. Data przydziału Akcji Serii Y: Subskrypcja Akcji Serii Y została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 25 marca 2026 roku Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki. 3. Liczba Akcji Serii Y objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii Y obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 300.000 Akcji Serii Y. 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii Y były obejmowane przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Subskrypcja Akcji Serii Y nie była podzielona na transze. 5. Liczba Akcji Serii Y wobec których przyjęto ofertę objęcia: W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto ofertę objęcia łącznie 300.000 Akcji Serii Y. 6. Liczba Akcji Serii Y, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 300.000 Akcji Serii Y. 7. Cena po jakiej Akcje Serii Y były obejmowane: Cena emisyjna jednej Akcji Serii Y wynosiła 65 zł (sześćdziesiąt pięć złotych) za jedną Akcję Serii Y. Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii Y objętych przez inwestorów wyniosła 19.500.000 zł (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych). 8. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia Akcji Serii Y: Umowy objęcia Akcji Serii Y zawarto łącznie z 27 inwestorami. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcji w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji Serii Y, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji Serii Y (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje Serii Y nie zostały objęte przez subemitenta. 10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii Y (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii Y i ich ceny emisyjnej) wyniosła 19.500.000 zł (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych). 11. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii Y: na dzień publikacji raportu łączne szacowane koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii Y wyniosły 975.922,00 zł, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 975.922,00 zł; b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy; c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy; d) promocja oferty: nie dotyczy. Koszty emisji Akcji Serii Y nie będą powiększać kapitału zapasowego Spółki do wysokości nadwyżki emisji nad wartość nominalną tych akcji („agio"), lecz zostaną zaliczone do kosztów finansowych. 12. Średni szacowany koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii Y wynosi: 3,25 zł. 13. Sposób opłacenia objętych Akcji Serii Y: Akcje Serii Y zostały opłacone wkładami pieniężnymi. W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji Serii Y oraz złożeniem przez Zarząd Spółki oświadczenia o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki, Spółka zamierza niezwłocznie wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii Y w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.