WPL Zawarcie przez Wirtualna Polska Holding S.A. porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji w ramach wezwania oraz podjęcie decyzji o zamiarze ogłoszenia wezwania dobrowolnego do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 marca2026 r. Spółka zawarła porozumienie („Porozumienie”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), z następującymi podmiotami: Orfe S.A. („Orfe”), 10X S.A. („10X”), Albemuth Inwestycje S.A. („Albemuth”), Jackiem Świderskim („JŚ”), Michałem Wiktorem Brańskim („MB”) oraz Krzysztofem Danielem Sierotą („KS”) („Porozumienie”).
Zgodnie z Porozumieniem strony zobowiązały się do podjęcia wspólnych działań w celu ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania dobrowolnego do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki niebędących w posiadaniu stron Porozumienia, ich podmiotów zależnych i ich podmiotów dominujących na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej („Wezwanie”), co w szczególności umożliwi Spółce przeznaczenie części kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, na nabycie akcji własnych Spółki, pod warunkiem podjęcia odpowiedniej uchwały w tym zakresie przez walne zgromadzenie Spółki. Dokument Wezwania będzie przewidywał także inne warunki, pod jakimi Wezwanie zostanie ogłoszone. Zgodnie z Porozumieniem podmiotami nabywającymi akcje w Wezwaniu będą Spółka (w pierwszej kolejności jednak nie więcej niż do 20% wszystkich akcji Spółki) oraz Orfe, 10X i Albemuth (w drugiej kolejności, tj. w zakresie przekraczającym liczbę Akcji nabywanych przez Spółkę oraz proporcjonalnie w stosunku do łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki posiadanych przez tych akcjonariuszy). Porozumienie nie zawiera postanowień dotyczących przeprowadzenia jakichkolwiek działań mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cena oferowana za akcję Spółki w ramach Wezwania została określona przez strony Porozumienia na 59 zł (pięćdziesiąt dziewięć złotych) za jedną akcję Spółki, z zastrzeżeniem, że ostateczna cena nabycia akcji Spółki w Wezwaniu zostanie podana w dokumencie Wezwania z uwzględnieniem zasad wyliczenia ceny minimalnej w Wezwaniu wynikających z art. 79 i art. 79a Ustawy o Ofercie Publicznej (w przypadku gdyby pomiędzy dniem publikacji niniejszego raportu bieżącego a dniem przekazania zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, doszło do zmiany wysokości ceny minimalnej w Wezwaniu). W związku z zawarciem Porozumienia, strony Porozumienia zawarły w dniu 30 marca 2026 r. z Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie umowę na pośrednictwo w Wezwaniu. Raportem bieżącym nr 5/2026 z dnia 30 marca 2026 r. Spółka poinformowała o zwiększeniu dostępnego finansowania w ramach transzy kredytu Capex o kwotę 220 milionów zł (tj. do łącznej kwoty 405 milionów zł), którą to kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie skupu akcji własnych w ramach Wezwania, o którym mowa powyżej, przy czym intencją Spółki jest zmniejszenie kwoty finansowania dłużnego o ewentualny wpływ środków z tytułu zbycia 100% udziałów w Invia Flights Germany GmbH w kwocie około 42,3 mln EUR (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2025 z dnia 3 grudnia 2025 r.). Zamiarem stron Porozumienia jest przekazanie do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE