TESGAS: strona spółki
31.03.2026, 13:33
TSG Informacja o wstępnych szacunkach wyników na dzień 31.12.2025 dokonanych w toku prac nad raportem okresowym
Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy TESGAS sporządzonym na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TESGAS S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazana zostanie znacząca strata.
W toku prac nad raportem okresowym Zarząd ocenił, że przyczyn tej stary należy upatrywać w: - utworzeniu rezerwy na karę umowną za nieterminowe wykonanie umów inwestycyjnych, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2025 z dnia 16.12.2025, - utworzeniu odpisów aktualizujących wartość udzielonych pożyczek podmiotom zależnym (Pitern i Polychromatic), - utworzeniu odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach zależnych (Pitern i Polychromatic), - konieczności aktualizacji budżetu przez jednostkę dominującą na jednym z realizowanych kontraktów, co było spowodowane koniecznością skorzystania z usług podwykonawcy (obniżenie planowanej marży), - spadku przychodów ze sprzedaży i osiągnięciu niższych marż, które nie zapewniają pokrycia kosztów stałych w całości, - niepewności na rynku surowcowo-materiałowym wymagający od Emitenta angażowania znaczących środków finansowych na zabezpieczenie cen materiałów niezbędnych do realizacji zadań. W wyniku wyżej opisanych zdarzeń, Zarząd Emitenta szacuje, iż wyniki finansowe na dzień 31 grudnia 2025 roku mogą kształtować się w następujący sposób: Skonsolidowane dane finansowe GRUPY TESGAS (dane w mln PLN) Wyszczególnienie 31.12.2025 30.09.2025 31.12.2024 Przychody ze sprzedaży 71,8 50,7 80,1 Zysk brutto ze sprzedaży 5,7 3,3 14,7 Zysk operacyjny (EBIT) -12,3 -7,1 -0,2 Zysk/Strata netto -10,8 -6,0 -0,3 Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 76,7 81,5 87,4 Kapitały udziałowców niekontrolujących 0,7 0,7 0,9 Jednostkowe dane finansowe TESGAS S.A. (dane w mln PLN) Wyszczególnienie 31.12.2025 30.09.2025 31.12.2024 Przychody ze sprzedaży 51,3 35,5 55,2 Zysk brutto ze sprzedaży 4,3 2,5 11,3 Zysk operacyjny (EBIT) -7,4 -3,9 2,5 Zysk/Strata netto -7,1 -2,2 2,9 Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 77,5 82,4 84,6 Emitent wskazuje, że powyższe dane mają charakter danych szacunkowych i nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych kwot w toku prac opracowywania raportu okresowego. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.
W toku prac nad raportem okresowym Zarząd ocenił, że przyczyn tej stary należy upatrywać w: - utworzeniu rezerwy na karę umowną za nieterminowe wykonanie umów inwestycyjnych, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2025 z dnia 16.12.2025, - utworzeniu odpisów aktualizujących wartość udzielonych pożyczek podmiotom zależnym (Pitern i Polychromatic), - utworzeniu odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach zależnych (Pitern i Polychromatic), - konieczności aktualizacji budżetu przez jednostkę dominującą na jednym z realizowanych kontraktów, co było spowodowane koniecznością skorzystania z usług podwykonawcy (obniżenie planowanej marży), - spadku przychodów ze sprzedaży i osiągnięciu niższych marż, które nie zapewniają pokrycia kosztów stałych w całości, - niepewności na rynku surowcowo-materiałowym wymagający od Emitenta angażowania znaczących środków finansowych na zabezpieczenie cen materiałów niezbędnych do realizacji zadań. W wyniku wyżej opisanych zdarzeń, Zarząd Emitenta szacuje, iż wyniki finansowe na dzień 31 grudnia 2025 roku mogą kształtować się w następujący sposób: Skonsolidowane dane finansowe GRUPY TESGAS (dane w mln PLN) Wyszczególnienie 31.12.2025 30.09.2025 31.12.2024 Przychody ze sprzedaży 71,8 50,7 80,1 Zysk brutto ze sprzedaży 5,7 3,3 14,7 Zysk operacyjny (EBIT) -12,3 -7,1 -0,2 Zysk/Strata netto -10,8 -6,0 -0,3 Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 76,7 81,5 87,4 Kapitały udziałowców niekontrolujących 0,7 0,7 0,9 Jednostkowe dane finansowe TESGAS S.A. (dane w mln PLN) Wyszczególnienie 31.12.2025 30.09.2025 31.12.2024 Przychody ze sprzedaży 51,3 35,5 55,2 Zysk brutto ze sprzedaży 4,3 2,5 11,3 Zysk operacyjny (EBIT) -7,4 -3,9 2,5 Zysk/Strata netto -7,1 -2,2 2,9 Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 77,5 82,4 84,6 Emitent wskazuje, że powyższe dane mają charakter danych szacunkowych i nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych kwot w toku prac opracowywania raportu okresowego. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.