BHW Decyzja o wykorzystaniu kolejnej transzy pożyczki podporządkowanej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr. 37/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2026 r. podjął decyzję o wykorzystaniu kolejnej części z kwoty określonej w ramowej umowie pożyczki podporządkowanej zawartej w dniu 6 czerwca 2024 roku pomiędzy Bankiem i Citibank Europe PLC z siedzibą w Dublinie, w Irlandii („CE PLC”). Wykorzystana kwota pożyczki wynosi 300 milionów EUR (słownie trzysta milionów euro). Równowartość kwoty według kursu średniego NBP z dnia 14 kwietnia 2026 roku wynosi w przybliżeniu 1,273 miliarda PLN (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt trzy miliony złotych). Bank uwzględni środki z zaciągniętej pożyczki w zobowiązaniach kwalifikowanych na potrzeby wypełnienia wymogu TLAC. Wykorzystana kwota pożyczki zostanie udzielona na okres 4 lat, jednak Bank ma prawo do wcześniej spłaty pożyczki pod warunkiem uzyskania zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Odsetki dla pożyczki będą płatne według stawki ESTR powiększonej o marżę na warunkach rynkowych. Citibank Europe PLC jest podmiotem dominującym posiadającym 75% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.