Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka: TXM SA w restrukturyzacji
Okres: Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2019-11-28
Załączniki: SSF_3Q2019_TXM.pdf
Spr_Zarzadu_GK_TXM_3Q2019.pdf

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Nazwisko	Stanowisko
2019-11-28	Marcin Łużniak	Wiceprezes Zarządu
2019-11-28	Agnieszka Smarzyńska	Wiceprezes Zarządu

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TXM

	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	167 911	214 857	38 971	50 513
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-36 154	-20 060	-8 391	-4 716
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem	-46 248	-22 480	-10 734	-5 285
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-46 283	-22 399	-10 742	-5 266
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	-56 109	-26 566	-13 023	-6 246
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	25 770	-33 121	5 981	-7 787
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 411	-5 574	-792	-1 310
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-23 444	37 447	-5 441	8 804
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 085	1 317	-252	310
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i zaniechanej (w zł / EUR	-1,44	-0,77	-0,28	-0,15
wg stanu na dzień
Aktywa razem	139 336	153 721	31 859	35 749
Aktywa obrotowe	56 842	114 679	12 997	26 670
Aktywa trwałe	82 494	39 042	18 862	9 080
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 295	169 571	48 312	39 435
Zobowiązania których płatność jest zablokowana na podstawie prawa restrukturyzacyjnego	95 412		21 815
Zobowiazania długoterminowe	29 751	15 023	6 802	3 494
Zobowiązania krótkoterminowe	86 132	154 548	19 694	35 941
Kapitał własny	-71 959	-15 850	-16 453	-3 686
Kapitał zakładowy	77 780	77 780	17 784	18 088
Liczba akcji	38 890 000	34 418 205	38 890 000	34 418 205
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR	-1,85	-0,46	-0,42	-0,11

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE TXM S.A W RESTRUKTURYZACJI

	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	167 517	214 858	38 880	50 513
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-33 063	-19 240	-7 674	-4 523
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem	-42 527	-21 625	-9 870	-5 084
Zysk (strata) netto	-42 527	-21 332	-9 870	-5 015
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	-48 758	-27 675	-11 316	-6 506
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	26 392	-32 298	6 125	-7 593
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 722	-4 964	-400	-1 167
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-24 807	35 998	-5 758	8 463
Przepływy pieniężne netto, razem	-137	-1 264	-32	-297
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i zaniechanej (w zł / EUR	-0,99	-0,77	-0,25	-0,15
wg stanu na dzień
Aktywa razem	139 971	143 352	32 004	33 338
Aktywa obrotowe	56 671	107 748	12 958	25 058
Aktywa trwałe	83 300	35 604	19 046	8 280
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 061	167 684	48 715	38 996
Zobowiązania których płatność jest zablokowana na podstawie prawa restrukturyzacyjnego	98 618		22 548
Zobowiazania długoterminowe	30 171	17 204	6 899	4 001
Zobowiązania krótkoterminowe	84 272	150 480	19 268	34 995
Kapitał własny	-73 090	-24 332	-16 712	-5 658
Kapitał zakładowy	77 780	77 780	17 784	18 088
Liczba akcji	38 890 000	34 418 205	38 890 000	34 418 205
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR	-1,88	-0,71	-0,43	-0,16

Powyższe dane finansowe za kwartał 2019 oraz 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: − poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2019 roku – 4,3736 PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN/EUR, − poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2019 roku – 4,3086 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 września 2018 roku - 4,2535 PLN / EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.